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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
-172 Mio. $
Kapitalfluss
-183 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,38 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+19,6 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+16,1 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,1 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+1,75 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+173 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+21,4 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+18,8 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+15,1 Mio. $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+13,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,9 %
2 Gesundheitswesen 18,68 %
3 Basiskonsumgüter 16,6 %
4 Technologie 15,62 %
5 Energie 11,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
87,6 Mio. $ 10,65 %
303.694
+3.677
+1 % +937.928 $
2013 Q2
39 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
54,8 Mio. $ 6,67 %
1.115.862
+22.749
+2 % +1,08 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
PWR-Symbol
3
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
45,2 Mio. $ 5,5 %
271.492
+3.272
+1 % +503.081 $
2020 Q2
11 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
153 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,97 %
143.050
+2.788
+2 % +760.043 $
2013 Q2
39 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
39,2 Mio. $ 4,76 %
126.801
+2.429
+2 % +748.560 $
2016 Q2
27 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,54 %
381.168
+4.506
+1 % +443.863 $
2013 Q2
39 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
412 Mrd. $
35,6 Mio. $ 4,33 %
218.310
-112.134
-34 % -18,8 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
WM-Symbol
8
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,01 %
151.423
+3.327
+2 % +509.550 $
2020 Q2
11 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,98 %
351.908
+6.979
+2 % +462.248 $
2013 Q3
38 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,97 %
51.640
+1.255
+2 % +605.629 $
2020 Q1
12 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
365 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,93 %
226.577
+1.786
+0,8 % +192.827 $
2020 Q1
12 Quartale
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,83 %
229.340
+3.970
+2 % +403.664 $
2021 Q1
8 Quartale
B-Symbol
13
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,76 %
1.220.155
+97.163
+9 % +1,75 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,74 %
47.613
+512
+1 % +240.096 $
2020 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,66 %
119.948
+1.403
+1 % +245.244 $
2013 Q2
39 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
123 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,63 %
75.611
+421
+0,6 % +111.698 $
2013 Q2
39 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,52 %
334.542
+2.847
+0,9 % +172.377 $
2013 Q2
39 Quartale
AEM-Symbol
18
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,39 %
386.097
+7.740
+2 % +397.474 $
2017 Q3
22 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,38 %
+47.312
Neu +19,6 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
166 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,36 %
86.952
+1.461
+2 % +332.349 $
2013 Q2
39 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,26 %
187.679
-138.135
-42 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
WPM-Symbol
22
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,15 %
+367.729
Neu +16,1 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
LH-Symbol
23
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,14 %
89.204
+1.768
+2 % +363.811 $
2013 Q2
39 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,12 %
191.620
+9.983
+5 % +913.193 $
2022 Q3
2 Quartale
EOG-Symbol
25
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,05 %
147.217
+2.059
+1 % +249.624 $
2021 Q2
7 Quartale
1
2

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Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Weitz Investment Management
Weitz Investment Management Omaha, Nebraska 1,44 Mrd. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hemenway Trust Hemenway Trust
Hemenway Trust Hemenway Trust Salem, New Hampshire 1,43 Mrd. $ AUM 37,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Stack Financial Management 39 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 994 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management zog im Q1 2023 netto 183 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 173 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Deere & Co im Wert von 19,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2023 war Deere & Co: 47.312 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Barrick Mining in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2023 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 173 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 822 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .