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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
820 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,34 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+622.679 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+613.097 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+326.995 $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+323.057 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,88 % |
| 2 | Technologie | 16,3 % |
| 3 | Energie | 15,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 36,3 Mio. $ | 4,43 % |
871.542
+7.720
| +0,9 % | +312.445 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 4,19 % |
473.509
+8.326
| +2 % | +613.097 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 4 % |
809.951
-312.126
| -28 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SIAL
4
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 23,5 Mio. $ | 2,87 % |
231.956
+4.194
| +2 % | +407.287 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Aon
AON
61,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,69 % |
245.057
+3.330
| +1 % | +288.267 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,67 % |
290.547
+1.306
| +0,5 % | +98.703 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 20,9 Mio. $ | 2,55 % |
301.172
+8.176
| +3 % | +575.413 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,32 % |
29.036
+212
| +0,7 % | +133.575 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,31 % |
224.677
+5.217
| +2 % | +426.040 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,3 % |
356.724
+7.577
| +2 % | +389.171 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Truist Financial
TFC
57 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,28 % |
474.606
+10.188
| +2 % | +390.646 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,27 % |
+575.950
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 18,4 Mio. $ | 2,25 % |
461.988
+16.877
| +4 % | +622.679 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,23 % |
204.658
+5.500
| +3 % | +474.952 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,19 % |
342.104
+5.480
| +2 % | +292.201 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,16 % |
207.039
+421
| +0,2 % | +32.801 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,16 % |
223.400
+6.400
| +3 % | +465.540 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,1 % |
132.065
+3.813
| +3 % | +474.379 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,1 % |
195.917
+4.115
| +2 % | +356.449 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 17 Mio. $ | 2,07 % |
645.281
+20.186
| +3 % | +533.048 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
GG
21
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 16,9 Mio. $ | 2,06 % |
+604.160
| Neu | +15 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,01 % |
157.237
+1.506
| +1 % | +152.219 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 16,2 Mio. $ | 1,98 % |
381.873
+9.037
| +2 % | +361.954 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,85 % |
176.543
+972
| +0,6 % | +79.389 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Cencora
COR
64,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,82 % |
205.640
-4.370
| -2 % | -299.203 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Stack Financial Management 57 Positionen im Wert von 820 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2014 weist 3 neu, 41 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 575.950 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2014 war Zoetis: 575.950 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 622.679 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2014 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Willis Towers Watson im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 820 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 820 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .