에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.26%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.2억
AUM 성장
+US$4046만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.34%
보유액
57
신규
3
증가
41
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1767만 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$1500만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1104만 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$2553만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1284만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$1055만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.3% |
| 3 | 에너지 | 15.01% |
| 4 | 필수소비재 | 11.33% |
| 5 | 금융 | 11.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3634만 | 4.43% |
871,542
+7,720
| +0.9% | +US$31.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2576억
| US$3440만 | 4.19% |
473,509
+8,326
| +2% | +US$61.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$4009억
| US$3283만 | 4% |
809,951
-312,126
| -28% | -US$1284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIAL
4
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$2354만 | 2.87% |
231,956
+4,194
| +2% | +US$40.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Aon
AON
US$625억
| US$2208만 | 2.69% |
245,057
+3,330
| +1% | +US$28.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1206억
| US$2190만 | 2.67% |
290,547
+1,306
| +0.5% | +US$9.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2088만 | 2.55% |
301,172
+8,176
| +3% | +US$57.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1904만 | 2.32% |
29,036
+212
| +0.7% | +US$13.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Stryker
SYK
US$1169억
| US$1894만 | 2.31% |
224,677
+5,217
| +2% | +US$42.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1578억
| US$1888만 | 2.3% |
356,724
+7,577
| +2% | +US$38.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$577억
| US$1871만 | 2.28% |
474,606
+10,188
| +2% | +US$39.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$1859만 | 2.27% |
+575,950
| 신규 | +US$1767만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1844만 | 2.25% |
461,988
+16,877
| +4% | +US$62.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$1828만 | 2.23% |
204,658
+5,500
| +3% | +US$47.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
General Mills
GIS
US$179억
| US$1797만 | 2.19% |
342,104
+5,480
| +2% | +US$29.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1747억
| US$1775만 | 2.16% |
207,039
+421
| +0.2% | +US$3.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$553억
| US$1774만 | 2.16% |
223,400
+6,400
| +3% | +US$46.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4397억
| US$1724만 | 2.1% |
132,065
+3,813
| +3% | +US$47.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$261억
| US$1724만 | 2.1% |
195,917
+4,115
| +2% | +US$35.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1700만 | 2.07% |
645,281
+20,186
| +3% | +US$53.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
GG
21
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1686만 | 2.06% |
+604,160
| 신규 | +US$1500만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6244억
| US$1645만 | 2.01% |
157,237
+1,506
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1622만 | 1.98% |
381,873
+9,037
| +2% | +US$36.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1926억
| US$1514만 | 1.85% |
176,543
+972
| +0.6% | +US$7.94만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Cencora
COR
US$653억
| US$1494만 | 1.82% |
205,640
-4,370
| -2% | -US$29.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.2억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.8억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 41개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 575,950주를 보유했으며 가치는 US$1859만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$2553만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Stack Financial Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1859만 상당의 575,950주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2014년 2분기에 Marathon Oil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.3만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$2553만예요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 2분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1055만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$8.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Stack Financial Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.