에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$2004만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$8191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.91%
보유액
52
신규
2
증가
41
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$1917만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1078만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$135만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$91.4만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$85.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$4245만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2957만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2043만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$1131만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$771만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.35% |
| 2 | 산업재 | 14.33% |
| 3 | 헬스케어 | 14.03% |
| 4 | 소재 | 11.76% |
| 5 | 필수소비재 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$7970만 | 6.85% |
294,221
-116,334
| -28% | -US$2957만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
2
Accenture
ACN
US$1489억
| US$5408만 | 4.65% |
183,442
+4,715
| +3% | +US$135만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$5059만 | 4.35% |
1,076,262
+12,309
| +1% | +US$57.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$5037만 | 4.33% |
950,300
+16,182
| +2% | +US$85.1만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$3895만 | 3.35% |
221,590
+5,084
| +2% | +US$91.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$3696만 | 3.18% |
433,284
+5,075
| +1% | +US$42.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
7
Barrick Mining
B
US$653억
| US$3685만 | 3.17% |
1,781,933
+33,574
| +2% | +US$75.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$912억
| US$3587만 | 3.08% |
396,010
+1,164
| +0.3% | +US$10.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3525만 | 3.03% |
126,826
+531
| +0.4% | +US$14.8만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4496억
| US$3431만 | 2.95% |
327,575
+5,576
| +2% | +US$58.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$3243만 | 2.79% |
633,071
+2,098
| +0.3% | +US$10.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$2980만 | 2.56% |
153,648
+2,114
| +1% | +US$41.4만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$2844만 | 2.44% |
98,874
+633
| +0.6% | +US$18.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$2565만 | 2.2% |
137,614
+1,567
| +1% | +US$27.2만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$2484만 | 2.13% |
407,885
+3,305
| +0.8% | +US$18.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
US$927억
| US$2337만 | 2.01% |
386,553
+3,318
| +0.9% | +US$22.1만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
17
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2264만 | 1.95% |
425,506
+7,317
| +2% | +US$41만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$2190만 | 1.88% |
350,680
+1,191
| +0.3% | +US$7.34만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$2187만 | 1.88% |
383,602
-2,899
| -0.8% | -US$16.2만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
20
Waste Management
WM
US$900억
| US$2128만 | 1.83% |
151,879
+623
| +0.4% | +US$8.61만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1645억
| US$2082만 | 1.79% |
87,497
+943
| +1% | +US$20.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
22
Labcorp
LH
US$292억
| US$2064만 | 1.77% |
87,074
-33,845
| -28% | -US$771만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$2028만 | 1.74% |
50,643
+219
| +0.4% | +US$8.73만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1166억
| US$1981만 | 1.7% |
76,257
+1,442
| +2% | +US$36.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1092억
| US$1879만 | 1.61% |
218,939
+1,799
| +0.8% | +US$15.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$11.8억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2021년 2분기에 순액 US$8191만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$2043만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 FMC에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 FMC 주식으로, US$1792만 상당의 165,575주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2021년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$4245만예요.
- Stack Financial Management 측은 2021년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2043만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2021년 7월 26일에 제출된 Stack Financial Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.