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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.61%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.54억
AUM 성장
+US$5916만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.53%
보유액
47
신규
–
증가
29
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$61만 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$45만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$36.8만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$77.9만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$50.8만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$42.1만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.8% |
| 2 | 정보기술 | 16.54% |
| 3 | 에너지 | 16% |
| 4 | 필수소비재 | 12.44% |
| 5 | 금융 | 11.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$4400만 | 5.83% |
1,150,076
+226
| +0% | +US$7.77천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$3415만 | 4.53% |
595,013
-3,846
| -0.6% | -US$21.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$3407만 | 4.52% |
475,747
-1,250
| -0.3% | -US$8.52만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3258만 | 4.32% |
870,869
+6,911
| +0.8% | +US$25.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$2665만 | 3.53% |
292,474
+3,710
| +1% | +US$33.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2628만 | 3.48% |
744,330
+17,095
| +2% | +US$61만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
SIAL
7
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$2195만 | 2.91% |
233,449
+3,297
| +1% | +US$28.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$2137만 | 2.83% |
298,576
-1,007
| -0.3% | -US$6.47만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Aon
AON
US$682억
| US$2103만 | 2.79% |
250,701
-9,837
| -4% | -US$77.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2100만 | 2.78% |
298,961
+3,744
| +1% | +US$24.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1866만 | 2.47% |
359,633
+1,681
| +0.5% | +US$8.27만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$1784만 | 2.36% |
477,899
+8,117
| +2% | +US$28.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
General Mills
GIS
US$183억
| US$1718만 | 2.28% |
344,294
+3,713
| +1% | +US$18.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1710만 | 2.27% |
29,463
+679
| +2% | +US$36.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1119억
| US$1702만 | 2.26% |
226,446
+2,779
| +1% | +US$20.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$1674만 | 2.22% |
201,880
+585
| +0.3% | +US$4.86만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$1656만 | 2.2% |
519,656
-10,744
| -2% | -US$32.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4595억
| US$1618만 | 2.15% |
129,520
+2,746
| +2% | +US$33.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$293억
| US$1536만 | 2.04% |
195,632
+2,533
| +1% | +US$21.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
20
Cencora
COR
US$631억
| US$1490만 | 1.98% |
211,960
-7,565
| -3% | -US$50.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$1462만 | 1.94% |
206,889
-3,576
| -2% | -US$25.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$1441만 | 1.91% |
157,289
-1,456
| -0.9% | -US$13.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$1402만 | 1.86% |
183,457
-1,144
| -0.6% | -US$7.92만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1381만 | 1.83% |
780,154
+3,819
| +0.5% | +US$6.43만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$1367만 | 1.81% |
220,907
+6,436
| +3% | +US$39.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$7.54억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.95억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
2013년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Stack Financial Management 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 47개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Stack Financial Management 측이 2013년 4분기에 Marathon Oil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Aon이며, 추정 감소액은 US$77.9만예요.
- Stack Financial Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.54억 중 38% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$7.54억에 이르렀어요.
2014년 2월 7일에 제출된 Stack Financial Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.