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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$6.95억
AUM 성장
-US$377만
(-0.54%)
자금 흐름
-US$3431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
52
신규
1
증가
38
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1318만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1067만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$82.1만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$60.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1427만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1344만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1039만 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$999만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$993만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.64% |
| 2 | 에너지 | 16.54% |
| 3 | 정보기술 | 16.16% |
| 4 | 필수소비재 | 12.56% |
| 5 | 금융 | 11.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3814만 | 5.49% |
1,149,850
+406,110
| +55% | +US$1318만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3237만 | 4.66% |
476,997
-2,277
| -0.5% | -US$14.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$3189만 | 4.59% |
598,859
-10,226
| -2% | -US$55만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2875만 | 4.14% |
863,958
+14,094
| +2% | +US$46.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$2588만 | 3.72% |
288,764
+10,754
| +4% | +US$92.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2537만 | 3.65% |
727,235
+15,706
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SIAL
7
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1963만 | 2.82% |
230,152
+6,562
| +3% | +US$55.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Aon
AON
US$644억
| US$1939만 | 2.79% |
260,538
+490
| +0.2% | +US$3.36만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1824만 | 2.62% |
295,217
+8,738
| +3% | +US$56.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1700만 | 2.45% |
299,583
+3,942
| +1% | +US$23.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1668만 | 2.4% |
357,952
+12,413
| +4% | +US$56.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Labcorp
LH
US$267억
| US$1645만 | 2.37% |
193,099
+7,141
| +4% | +US$60.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
General Mills
GIS
US$184억
| US$1632만 | 2.35% |
340,581
+10,989
| +3% | +US$55.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1600만 | 2.3% |
201,295
-126,417
| -39% | -US$1039만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1586만 | 2.28% |
469,782
+10,610
| +2% | +US$37.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1540만 | 2.22% |
126,774
+4,217
| +3% | +US$51.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1512만 | 2.18% |
223,667
+4,962
| +2% | +US$34.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1496만 | 2.15% |
530,400
+9,902
| +2% | +US$26.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1490만 | 2.14% |
28,784
+878
| +3% | +US$46.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1463만 | 2.1% |
210,465
+2,096
| +1% | +US$14만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$1416만 | 2.04% |
582,498
+1,423
| +0.2% | +US$3.18만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1376만 | 1.98% |
158,745
-249
| -0.2% | -US$2.23만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Cencora
COR
US$632억
| US$1341만 | 1.93% |
219,525
+2,255
| +1% | +US$13.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1334만 | 1.92% |
776,335
+3,574
| +0.5% | +US$5.76만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1266만 | 1.82% |
369,717
+6,576
| +2% | +US$22.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$6.95억였으며 전 분기 US$6.99억보다 0.54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2013년 3분기에 순 US$3431만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Canadian National Railway 주식으로, 추정 US$1427만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Mondelez International에 US$1081만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$1081만 상당의 344,140주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2013년 3분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1318만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$1039만예요.
- Stack Financial Management 측은 2013년 3분기에 Canadian National Railway 보유분을 전량 매도해 추정 US$1427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.95억 중 37% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.54% 하락해 US$6.95억 규모가 됐어요.
2013년 11월 8일에 제출된 Stack Financial Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.