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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.2%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$3414만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$2825만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
56
신규
1
증가
35
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$59.4만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$55.7만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$50.7만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$48.9만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$45.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$2208만 |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$715만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$389만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$82.9만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.45% |
| 2 | 정보기술 | 17.57% |
| 3 | 에너지 | 14.62% |
| 4 | 필수소비재 | 11.83% |
| 5 | 금융 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3981만 | 5.07% |
858,797
-12,745
| -1% | -US$56.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$3196만 | 4.07% |
480,901
+7,392
| +2% | +US$50.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIAL
3
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3160만 | 4.02% |
232,326
+370
| +0.2% | +US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$3143만 | 4% |
821,037
+11,086
| +1% | +US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2323만 | 2.96% |
291,898
+1,351
| +0.5% | +US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2153만 | 2.74% |
304,802
+3,630
| +1% | +US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$2150만 | 2.74% |
581,856
+5,906
| +1% | +US$20.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1933만 | 2.46% |
207,625
+2,967
| +1% | +US$27.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1917만 | 2.44% |
655,179
+9,898
| +2% | +US$28.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
Markel Group
MKL
US$236억
| US$1890만 | 2.4% |
29,705
+669
| +2% | +US$43.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1858만 | 2.36% |
363,912
+7,188
| +2% | +US$37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1836만 | 2.34% |
227,378
+2,701
| +1% | +US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1803만 | 2.29% |
484,504
+9,898
| +2% | +US$37.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
General Mills
GIS
US$188억
| US$1780만 | 2.26% |
352,728
+10,624
| +3% | +US$55.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Labcorp
LH
US$268억
| US$1770만 | 2.25% |
202,488
+6,571
| +3% | +US$59.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1762만 | 2.24% |
468,611
+6,623
| +1% | +US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1656만 | 2.11% |
155,367
-1,870
| -1% | -US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1618만 | 2.06% |
135,642
+3,577
| +3% | +US$45.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1578만 | 2.01% |
177,291
+748
| +0.4% | +US$6.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1566만 | 1.99% |
529,368
+17,342
| +3% | +US$48.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$1562만 | 1.99% |
204,143
-2,896
| -1% | -US$23.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$1561만 | 1.99% |
228,996
+5,596
| +3% | +US$41.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1521만 | 1.93% |
387,331
+5,458
| +1% | +US$22.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Cencora
COR
US$646억
| US$1515만 | 1.93% |
196,015
-9,625
| -5% | -US$73.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GG
25
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1401만 | 1.78% |
608,310
+4,150
| +0.7% | +US$11.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$8.2억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2014년 3분기에 순 US$2825만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aon 주식으로, 추정 US$2208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF에 US$22.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$22.8만 상당의 3,566주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2014년 3분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.4만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$82.9만예요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 3분기에 Aon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 33% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Stack Financial Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.