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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.24억
AUM 성장
+US$3282만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.52%
보유액
54
신규
3
증가
2
축소
43
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$4501만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1105만 |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$983만 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$1.74만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+US$1200만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$912만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$675만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$501만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.62% |
| 3 | 필수소비재 | 10.16% |
| 4 | 산업재 | 9.92% |
| 5 | 기타 | 8.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$7273만 | 8.83% |
445,446
+259,220
| +139% | +US$4501만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4698만 | 5.7% |
850,568
-18,775
| -2% | -US$98.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$3524만 | 4.28% |
861,440
-8,013
| -0.9% | -US$29.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$3350만 | 4.07% |
1,176,738
-12,022
| -1% | -US$30.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$3280만 | 3.98% |
520,690
-4,289
| -0.8% | -US$24.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$2852만 | 3.46% |
274,989
-2,589
| -0.9% | -US$25.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$233억
| US$2711만 | 3.29% |
30,402
-707
| -2% | -US$60.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1168억
| US$2500만 | 3.03% |
232,962
-2,409
| -1% | -US$23.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$2463만 | 2.99% |
555,631
-6,708
| -1% | -US$28.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1576억
| US$2375만 | 2.88% |
372,494
-2,394
| -0.6% | -US$14.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$2236만 | 2.71% |
570,864
-9,568
| -2% | -US$34.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$2199만 | 2.67% |
214,612
-3,133
| -1% | -US$31만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$262억
| US$2096만 | 2.54% |
208,319
-1,871
| -0.9% | -US$17.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$2044만 | 2.48% |
87,569
-255
| -0.3% | -US$5.34만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1899만 | 2.31% |
712,715
-5,226
| -0.7% | -US$13.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1732만 | 2.1% |
754,853
-7,991
| -1% | -US$17.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1463억
| US$1715만 | 2.08% |
148,652
-1,440
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$1693만 | 2.06% |
170,476
-1,084
| -0.6% | -US$10.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$1536만 | 1.86% |
116,435
-1,790
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
NLSN
20
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1480만 | 1.8% |
281,084
-6,975
| -2% | -US$33.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$1471만 | 1.79% |
317,080
-7,005
| -2% | -US$30.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$1435만 | 1.74% |
357,673
-4,938
| -1% | -US$20.1만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1425만 | 1.73% |
149,346
+32
| +0% | +US$2.8천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$1406만 | 1.71% |
101,151
-4,095
| -4% | -US$54.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1398만 | 1.7% |
281,837
-3,330
| -1% | -US$15.6만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.24억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.91억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 2개 증가, 43개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 77,882주를 보유했으며 가치는 US$1154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ResMed 주식으로, 추정 금액은 US$1200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$1154만 상당의 77,882주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2016년 1분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4501만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Express Scripts Holding Company이며, 추정 감소액은 US$912만예요.
- Stack Financial Management 측은 2016년 1분기에 ResMed 보유분을 전량 매도해 추정 US$1200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 43% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$8.24억에 이르렀어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Stack Financial Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.