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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
+$3282万
(+4.1%)
資金フロー
+$2243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.52%
保有額
54
新規
3
買い増し
2
減少
43
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$4501万 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1105万 |
| 3 |
Steris
STE
|
+$983万 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+$1.74万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2,799 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+$1200万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$912万 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$675万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$501万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.62% |
| 3 | 生活必需品 | 10.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.92% |
| 5 | その他 | 8.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $7273万 | 8.83% |
445,446
+259,220
| +139% | +$4501万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4698万 | 5.7% |
850,568
-18,775
| -2% | -$98.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3806億
| $3524万 | 4.28% |
861,440
-8,013
| -0.9% | -$29.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4135億
| $3350万 | 4.07% |
1,176,738
-12,022
| -1% | -$30.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2624億
| $3280万 | 3.98% |
520,690
-4,289
| -0.8% | -$24.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1208億
| $2852万 | 3.46% |
274,989
-2,589
| -0.9% | -$25.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Markel Group
MKL
$236億
| $2711万 | 3.29% |
30,402
-707
| -2% | -$60.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1178億
| $2500万 | 3.03% |
232,962
-2,409
| -1% | -$23.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Zoetis
ZTS
$339億
| $2463万 | 2.99% |
555,631
-6,708
| -1% | -$28.5万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1615億
| $2375万 | 2.88% |
372,494
-2,394
| -0.6% | -$14.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2236万 | 2.71% |
570,864
-9,568
| -2% | -$34.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1892億
| $2199万 | 2.67% |
214,612
-3,133
| -1% | -$31万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$268億
| $2096万 | 2.54% |
208,319
-1,871
| -0.9% | -$17.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $2044万 | 2.48% |
87,569
-255
| -0.3% | -$5.34万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1899万 | 2.31% |
712,715
-5,226
| -0.7% | -$13.2万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
16
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1732万 | 2.1% |
754,853
-7,991
| -1% | -$17.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1583億
| $1715万 | 2.08% |
148,652
-1,440
| -1% | -$14.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1953億
| $1693万 | 2.06% |
170,476
-1,084
| -0.6% | -$10.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Waters Corp
WAT
$448億
| $1536万 | 1.86% |
116,435
-1,790
| -2% | -$22.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
NLSN
20
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $1480万 | 1.8% |
281,084
-6,975
| -2% | -$33.8万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4102億
| $1471万 | 1.79% |
317,080
-7,005
| -2% | -$30.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $1435万 | 1.74% |
357,673
-4,938
| -1% | -$20.1万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
23
Chevron
CVX
$4447億
| $1425万 | 1.73% |
149,346
+32
| +0% | +$2,799 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Elevance Health
ELV
$966億
| $1406万 | 1.71% |
101,151
-4,095
| -4% | -$54.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Crown Holdings
CCK
$130億
| $1398万 | 1.7% |
281,837
-3,330
| -1% | -$15.6万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Stack Financial Managementは54銘柄を保有し、保有額は$8.24億でした。前四半期の$7.91億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Stack Financial Managementの2016年第1四半期の報告書には、新規 3件、2件増加しました、43件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は77,882株、評価額は$1154万でした。 最も大きな売却はResMedで、推定額は$1200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は77,882株、評価額は$1154万でした。
- Stack Financial Managementは2016年第1四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$4501万でした。
- Stack Financial Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、推定$912万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2016年第1四半期にResMedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1200万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの43%を占めています。
- Stack Financial Managementは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$8.24億となりました。
2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。