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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.4%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
-$5124万
(-5.1%)
資金フロー
-$1887万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.64%
保有額
41
新規
3
買い増し
23
減少
11
解消
3
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$1819万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$1202万 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+$1181万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$186万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$4083万 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+$1692万 |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$1044万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$16.4万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$11万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.44% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.34% |
| 3 | ヘルスケア | 13.78% |
| 4 | エネルギー | 13.39% |
| 5 | 生活必需品 | 12.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.48億
| $1.84億 | 19.34% |
2,668,600
+29,619
| +1% | +$186万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $6954万 | 7.29% |
298,580
+2,002
| +0.7% | +$52.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4162億
| $4749万 | 4.98% |
330,525
+2,248
| +0.7% | +$34.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $4680万 | 4.91% |
1,082,586
+1,542
| +0.1% | +$6.75万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1498億
| $3580万 | 3.75% |
139,141
+651
| +0.5% | +$18.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
$916億
| $3403万 | 3.57% |
267,157
-1,200
| -0.4% | -$16.4万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1630億
| $3311万 | 3.47% |
323,538
+5,180
| +2% | +$51.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $3307万 | 3.47% |
123,836
-277
| -0.2% | -$7.88万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2716億
| $3083万 | 3.23% |
376,625
+4,252
| +1% | +$38.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $2516万 | 2.64% |
49,819
+19
| +0% | +$9,991 |
2020 Q1
10四半期
|
|
11
Waste Management
WM
$955億
| $2348万 | 2.46% |
146,576
-56
| -0% | -$9,244 |
2020 Q2
9四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $2023万 | 2.12% |
107,730
-385
| -0.4% | -$7.5万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
13
Danaher
DHR
$1655億
| $1945万 | 2.04% |
84,933
-239
| -0.3% | -$5.85万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3628億
| $1943万 | 2.04% |
225,662
+3,438
| +2% | +$30.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1943万 | 2.04% |
119,012
-397
| -0.3% | -$6.84万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $1880万 | 1.97% |
342,864
-1,765
| -0.5% | -$11万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
17
Knight Transportation
KNX
$102億
| $1863万 | 1.95% |
380,798
-890
| -0.2% | -$4.56万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4197億
| $1860万 | 1.95% |
331,965
+6,852
| +2% | +$42.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Barrick Mining
B
$643億
| $1856万 | 1.95% |
1,197,734
+9,129
| +0.8% | +$14.4万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
20
Phillips 66
PSX
$1009億
| $1815万 | 1.9% |
224,802
+2,493
| +1% | +$21.2万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $1808万 | 1.9% |
46,814
+768
| +2% | +$32.1万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $1680万 | 1.76% |
102,840
+2,611
| +3% | +$44.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$940億
| $1630万 | 1.71% |
385,971
-2,332
| -0.6% | -$10万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
24
EOG Resources
EOG
$797億
| $1629万 | 1.71% |
145,805
+3,535
| +2% | +$39.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
25
American Electric Power
AEP
$704億
| $1590万 | 1.67% |
+183,973
| 新規 | +$1819万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$9.5億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$10.1億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Stack Financial Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Electric Powerで、保有株数は183,973株、評価額は$1590万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$4083万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Stack Financial Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は183,973株、評価額は$1590万でした。
- Stack Financial Managementは2022年第3四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Stack Financial Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$16.4万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2022年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4083万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの57%を占めています。
- Stack Financial Managementは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$9.5億となりました。
2022年10月31日に提出された、2022年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。