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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.01%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.23億
運用資産残高の伸び率
-$734万
(-0.88%)
資金フロー
+$777万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.44%
保有額
53
新規
3
買い増し
32
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2115万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1291万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$761万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$73.3万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$50.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$2057万 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$1195万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$755万 |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+$68.9万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$63.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.61% |
| 2 | 情報技術 | 19.65% |
| 3 | エネルギー | 12.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.07% |
| 5 | 金融 | 8.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3926万 | 4.77% |
889,360
+10,414
| +1% | +$47.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2616億
| $3577万 | 4.35% |
512,378
+5,654
| +1% | +$41.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3778億
| $3464万 | 4.21% |
859,453
+6,890
| +0.8% | +$29.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
CVS Health
CVS
$1206億
| $2935万 | 3.57% |
279,805
-6,206
| -2% | -$63.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2854万 | 3.47% |
320,877
-720
| -0.2% | -$6.29万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Zoetis
ZTS
$339億
| $2766万 | 3.36% |
573,580
-13,121
| -2% | -$62.6万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1851億
| $2689万 | 3.27% |
429,342
+10,751
| +3% | +$73.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
Markel Group
MKL
$235億
| $2529万 | 3.07% |
31,589
-112
| -0.4% | -$8.71万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Stryker
SYK
$1171億
| $2228万 | 2.71% |
233,161
-1,125
| -0.5% | -$10.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Labcorp
LH
$265億
| $2195万 | 2.67% |
210,764
+70
| +0% | +$7,286 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1608億
| $2174万 | 2.64% |
377,945
-54
| -0% | -$3,093 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Truist Financial
TFC
$590億
| $2098万 | 2.55% |
520,340
+5,102
| +1% | +$20.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $2065万 | 2.51% |
+87,245
| 新規 | +$2115万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1887億
| $2025万 | 2.46% |
216,912
+1,434
| +0.7% | +$13.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1945億
| $1991万 | 2.42% |
174,402
-3,095
| -2% | -$34万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
TJX Companies
TJX
$1616億
| $1903万 | 2.31% |
575,278
+5,340
| +0.9% | +$17.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1862万 | 2.26% |
705,761
+8,434
| +1% | +$22.5万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
18
Elevance Health
ELV
$967億
| $1777万 | 2.16% |
108,261
+1,545
| +1% | +$24.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Cencora
COR
$645億
| $1703万 | 2.07% |
160,135
+500
| +0.3% | +$5.63万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$829億
| $1522万 | 1.85% |
369,927
-1,583
| -0.4% | -$6.21万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
21
Waters Corp
WAT
$446億
| $1516万 | 1.84% |
118,056
-457
| -0.4% | -$5.93万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Crown Holdings
CCK
$129億
| $1503万 | 1.83% |
284,023
-990
| -0.3% | -$5.45万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
23
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1484万 | 1.8% |
770,181
+4,693
| +0.6% | +$9.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Devon Energy
DVN
$541億
| $1478万 | 1.8% |
248,501
-169
| -0.1% | -$1.09万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1564億
| $1468万 | 1.78% |
151,710
-155
| -0.1% | -$1.48万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.23億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$8.3億から0.88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Stack Financial Managementの2015年第2四半期の報告書には、新規 3件、32件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW.W. Graingerで、保有株数は87,245株、評価額は$2065万でした。 最も大きな売却はGeneral Millsで、推定額は$2057万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Stack Financial Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.W. Graingerで、株数は87,245株、評価額は$2065万でした。
- Stack Financial Managementは2015年第2四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.3万でした。
- Stack Financial Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$2057万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2015年第2四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1195万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.23億のポートフォリオの35%を占めています。
- Stack Financial Managementは2015年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.88%減少し、$8.23億となりました。
2015年8月7日に提出された、2015年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。