¡Ya estamos en !
Descubre más
Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.34 M
(-0.88%)
Flujo de capital
+USD 7.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
53
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 21.2 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 733 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 501 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Kellanova
K
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 689 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 29.61% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Energía | 12.8% |
| 4 | Industriales | 10.07% |
| 5 | Finanzas | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 39.3 M | 4.77% |
889,360
+10,414
| +1% | +USD 475 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 35.8 M | 4.35% |
512,378
+5,654
| +1% | +USD 415 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 386 mil M
| USD 34.6 M | 4.21% |
859,453
+6,890
| +0.8% | +USD 299 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 29.3 M | 3.57% |
279,805
-6,206
| -2% | -USD 634 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 28.5 M | 3.47% |
320,877
-720
| -0.2% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
USD 33.3 mil M
| USD 27.7 M | 3.36% |
573,580
-13,121
| -2% | -USD 626 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 26.9 M | 3.27% |
429,342
+10,751
| +3% | +USD 733 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
USD 23.4 mil M
| USD 25.3 M | 3.07% |
31,589
-112
| -0.4% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 22.3 M | 2.71% |
233,161
-1,125
| -0.5% | -USD 107 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 21.9 M | 2.67% |
210,764
+70
| +0% | +USD 7.29 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 21.7 M | 2.64% |
377,945
-54
| -0% | -USD 3.09 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
USD 59 mil M
| USD 21 M | 2.55% |
520,340
+5,102
| +1% | +USD 202 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
USD 62.4 mil M
| USD 20.6 M | 2.51% |
+87,245
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 186 mil M
| USD 20.2 M | 2.46% |
216,912
+1,434
| +0.7% | +USD 137 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 19.9 M | 2.42% |
174,402
-3,095
| -2% | -USD 340 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 19 M | 2.31% |
575,278
+5,340
| +0.9% | +USD 178 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 18.6 M | 2.26% |
705,761
+8,434
| +1% | +USD 225 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 95.2 mil M
| USD 17.8 M | 2.16% |
108,261
+1,545
| +1% | +USD 247 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 17 M | 2.07% |
160,135
+500
| +0.3% | +USD 56.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.2 mil M
| USD 15.2 M | 1.85% |
369,927
-1,583
| -0.4% | -USD 62.1 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
21
Waters Corp
WAT
USD 45.3 mil M
| USD 15.2 M | 1.84% |
118,056
-457
| -0.4% | -USD 59.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
USD 12.7 mil M
| USD 15 M | 1.83% |
284,023
-990
| -0.3% | -USD 54.5 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 14.8 M | 1.8% |
770,181
+4,693
| +0.6% | +USD 97.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Devon Energy
DVN
USD 54.3 mil M
| USD 14.8 M | 1.8% |
248,501
-169
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 14.7 M | 1.78% |
151,710
-155
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Stack Financial Management mantenía 53 posiciones valuadas en USD 823 M, un 0.88% menos que los USD 830 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W.W. Grainger: 87,245 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue General Mills, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2015 fue W.W. Grainger: 87,245 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 733 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2015 fue en General Mills, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Kellanova en T2 2015, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 35% de su cartera de USD 823 M en T2 2015.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 0.88% frente al trimestre anterior, hasta USD 823 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2015, presentado el 7 ago 2015.