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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 1.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.98%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.72 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 207 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 183 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 13 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 410 k |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 408 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.49% |
| 2 | Salud | 22.04% |
| 3 | Industriales | 11.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.4% |
| 5 | Energía | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 54.6 M | 6.32% |
553,444
-3,805
| -0.7% | -USD 369 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 43.7 M | 5.06% |
1,014,906
-120,347
| -11% | -USD 5.26 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 41 M | 4.75% |
520,714
-17
| -0% | -USD 1.33 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 37.9 M | 4.39% |
860,409
+104
| +0% | +USD 4.79 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 32.6 M | 3.77% |
199,105
-551
| -0.3% | -USD 85.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 29.2 M | 3.39% |
217,888
-2,642
| -1% | -USD 335 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 28.3 M | 3.28% |
332,503
-3,307
| -1% | -USD 279 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 26.6 M | 3.08% |
396,738
+875
| +0.2% | +USD 60.1 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 25.6 M | 2.96% |
137,046
+272
| +0.2% | +USD 53 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 25.6 M | 2.96% |
151,351
-320
| -0.2% | -USD 53.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 24.5 M | 2.84% |
279,855
-1,543
| -0.5% | -USD 137 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 24.1 M | 2.79% |
220,971
+1,775
| +0.8% | +USD 183 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 21.7 M | 2.51% |
424,401
-1,088
| -0.3% | -USD 60.3 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 20.9 M | 2.42% |
135,306
-645
| -0.5% | -USD 97.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 20.9 M | 2.42% |
427,039
-1,195
| -0.3% | -USD 67.8 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 20.7 M | 2.4% |
426,438
+127
| +0% | +USD 6.06 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.9 mil M
| USD 18.6 M | 2.15% |
139,706
+713
| +0.5% | +USD 103 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 18 M | 2.09% |
172,198
+1,243
| +0.7% | +USD 127 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 18 M | 2.09% |
142,449
-286
| -0.2% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 17.6 M | 2.04% |
220,499
-5,825
| -3% | -USD 410 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 17.5 M | 2.03% |
74,888
-994
| -1% | -USD 221 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 17.5 M | 2.03% |
271,731
+1,235
| +0.5% | +USD 81.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 17 M | 1.97% |
+76,024
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 5685 M
| USD 16.3 M | 1.89% |
511,309
+3,108
| +0.6% | +USD 104 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 15.2 M | 1.76% |
371,377
+1,910
| +0.5% | +USD 76.8 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Stack Financial Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 863 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Martin Marietta Materials: 76,024 acciones con un valor de USD 17 M. La mayor venta fue Crown Holdings, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2018 fue Martin Marietta Materials: 76,024 acciones por un valor de USD 17 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 183 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.26 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Crown Holdings en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 40% de su cartera de USD 863 M en T2 2018.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 863 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2018, presentado el 6 ago 2018.