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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.5 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 64.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.6%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 259 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 194 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 72.7 M |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 6.43 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 607 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 604 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 30.35% |
| 2 | Tecnología | 22.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.64% |
| 4 | Industriales | 10.39% |
| 5 | Energía | 8.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43 M | 5.47% |
840,435
-10,133
| -1% | -USD 527 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 35.2 M | 4.48% |
861,202
-238
| -0% | -USD 9.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 33.8 M | 4.29% |
1,176,410
-328
| -0% | -USD 9.21 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 33.7 M | 4.29% |
522,778
+2,088
| +0.4% | +USD 134 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 27.3 M | 3.47% |
227,558
-5,404
| -2% | -USD 604 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 25.8 M | 3.29% |
269,826
-5,163
| -2% | -USD 515 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 25.8 M | 3.28% |
542,792
-12,839
| -2% | -USD 607 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 25.2 M | 3.21% |
371,913
-581
| -0.2% | -USD 38 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 23.1 M | 2.94% |
206,428
-1,891
| -0.9% | -USD 204 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 22.7 M | 2.89% |
214,453
-159
| -0.1% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 21.9 M | 2.79% |
568,076
-2,788
| -0.5% | -USD 106 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.4 M | 2.6% |
+141,220
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 19.9 M | 2.54% |
87,745
+176
| +0.2% | +USD 40.1 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19.4 M | 2.47% |
715,676
+2,961
| +0.4% | +USD 80 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 17.8 M | 2.27% |
18,720
-11,682
| -38% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17.3 M | 2.2% |
748,891
-5,962
| -0.8% | -USD 140 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 16.8 M | 2.13% |
148,117
-535
| -0.4% | -USD 62 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 16.5 M | 2.1% |
168,696
-1,780
| -1% | -USD 178 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 16.4 M | 2.09% |
116,675
+240
| +0.2% | +USD 32.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 16.3 M | 2.07% |
358,150
+477
| +0.1% | +USD 20.8 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 15.8 M | 2.02% |
432,587
-76
| -0% | -USD 2.42 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.6 M | 1.98% |
148,683
-663
| -0.4% | -USD 66.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 15.2 M | 1.93% |
99,595
+1,000
| +1% | +USD 133 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 15 M | 1.9% |
197,473
-115
| -0.1% | -USD 8.46 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 14.7 M | 1.87% |
199,127
-2,600
| -1% | -USD 183 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Stack Financial Management mantenía 52 posiciones valuadas en USD 786 M, un 4.5% menos que los USD 824 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 64.9 M en T2 2016, cerró 3 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Short S&P500, una posición estimada en USD 72.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class B por valor de USD 20.4 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2016 fue Berkshire Hathaway Class B: 141,220 acciones por un valor de USD 20.4 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Cencora durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 259 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2016 fue en Markel Group, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2016, con una venta estimada de USD 72.7 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 38% de su cartera de USD 786 M en T2 2016.
- Stack Financial Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.