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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.67%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 500 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 345 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 891 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.76% |
| 2 | Salud | 14.67% |
| 3 | Energía | 14.08% |
| 4 | Industriales | 13.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 13.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 960 M
| USD 173 M | 17.42% |
2,701,108
+32,508
| +1% | +USD 2.08 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 72 M | 7.24% |
300,017
+1,437
| +0.5% | +USD 345 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 59.3 M | 5.97% |
330,444
-81
| -0% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 51.7 M | 5.2% |
1,093,113
+10,527
| +1% | +USD 500 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 38.4 M | 3.87% |
325,814
+2,276
| +0.7% | +USD 277 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 38.4 M | 3.86% |
124,372
+536
| +0.4% | +USD 159 k |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 38.2 M | 3.84% |
268,220
+1,063
| +0.4% | +USD 151 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 38 M | 3.82% |
376,662
+37
| +0% | +USD 3.48 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 37.4 M | 3.76% |
140,262
+1,121
| +0.8% | +USD 310 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 26.7 M | 2.69% |
50,385
+566
| +1% | +USD 300 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 24.9 M | 2.51% |
224,791
-871
| -0.4% | -USD 89 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 23.5 M | 2.36% |
225,370
+568
| +0.3% | +USD 58.1 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 23.2 M | 2.34% |
148,096
+1,520
| +1% | +USD 245 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 23 M | 2.31% |
344,929
+2,065
| +0.6% | +USD 131 k |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 22.9 M | 2.3% |
47,101
+287
| +0.6% | +USD 133 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 21.4 M | 2.16% |
107,565
-165
| -0.2% | -USD 33 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 21.4 M | 2.15% |
118,545
-467
| -0.4% | -USD 83.3 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 21.1 M | 2.12% |
331,695
-270
| -0.1% | -USD 16.3 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 20.1 M | 2.02% |
85,491
+558
| +0.7% | +USD 129 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 19.7 M | 1.98% |
378,357
-7,614
| -2% | -USD 359 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
21
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 19.3 M | 1.94% |
1,122,992
-74,742
| -6% | -USD 1.19 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 18.8 M | 1.89% |
145,158
-647
| -0.4% | -USD 86 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 18.4 M | 1.85% |
75,190
-662
| -0.9% | -USD 150 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 18.4 M | 1.85% |
104,020
+1,180
| +1% | +USD 204 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 17.7 M | 1.78% |
87,436
+1,138
| +1% | +USD 222 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Stack Financial Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 994 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 36.9 M en T4 2022, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Knight Transportation, una posición estimada en USD 18.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Energía.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en VanEck Gold Miners ETF por valor de USD 2.29 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2022 fue VanEck Gold Miners ETF: 79,847 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2022 fue en Barrick Mining, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Knight Transportation en T4 2022, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 58% de su cartera de USD 994 M en T4 2022.
- Stack Financial Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 994 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.