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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 920 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.8 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.5%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 8.95 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 190 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 98.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.73% |
| 2 | Salud | 21.9% |
| 3 | Industriales | 10.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.17% |
| 5 | Energía | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 61.3 M | 6.67% |
536,057
-17,387
| -3% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 48.1 M | 5.23% |
988,340
-26,566
| -3% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 44.9 M | 4.89% |
510,824
-9,890
| -2% | -USD 831 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 43.6 M | 4.74% |
845,029
-15,380
| -2% | -USD 747 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 33.2 M | 3.61% |
195,324
-3,781
| -2% | -USD 629 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 31.5 M | 3.42% |
208,820
-9,068
| -4% | -USD 1.28 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 29.3 M | 3.18% |
319,851
-12,652
| -4% | -USD 1.12 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 28.5 M | 3.1% |
133,087
-3,959
| -3% | -USD 812 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 26.1 M | 2.84% |
271,184
-8,671
| -3% | -USD 790 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 26 M | 2.83% |
146,256
-5,095
| -3% | -USD 870 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 24.1 M | 2.62% |
215,360
-5,611
| -3% | -USD 635 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 23.9 M | 2.6% |
421,325
-5,714
| -1% | -USD 302 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 23.9 M | 2.6% |
392,295
-4,443
| -1% | -USD 286 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fortive
FTV
USD 19.4 mil M
| USD 21.9 M | 2.38% |
412,034
-14,404
| -3% | -USD 739 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 20.8 M | 2.27% |
264,753
-6,978
| -3% | -USD 499 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 20.3 M | 2.21% |
413,453
-10,948
| -3% | -USD 559 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.6 mil M
| USD 20 M | 2.17% |
136,581
-3,125
| -2% | -USD 445 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 19.6 M | 2.13% |
167,795
-4,403
| -3% | -USD 490 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 19.6 M | 2.13% |
131,449
-3,857
| -3% | -USD 587 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 18.8 M | 2.04% |
73,840
-1,048
| -1% | -USD 258 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 18.1 M | 1.97% |
213,763
-6,736
| -3% | -USD 541 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 17 M | 1.85% |
138,896
-3,553
| -2% | -USD 431 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 16.2 M | 1.77% |
165,036
-2,978
| -2% | -USD 275 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 4685 M
| USD 15.8 M | 1.72% |
499,280
-12,029
| -2% | -USD 400 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 15.5 M | 1.69% |
200,799
-1,498
| -0.7% | -USD 108 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Stack Financial Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 920 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 863 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 10, 36 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cognizant: 189,941 acciones con un valor de USD 14.7 M. La mayor venta fue Rockwell Collins, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2018 fue Cognizant: 189,941 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 98.3 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2018 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T3 2018, con una venta estimada de USD 12.7 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 40% de su cartera de USD 920 M en T3 2018.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 920 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2018, presentado el 5 nov 2018.