Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,23%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 920 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,8 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,5%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 8,95 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 98,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,73% |
| 2 | Saúde | 21,9% |
| 3 | Bens industriais | 10,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,17% |
| 5 | Energia | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 61,3 mi | 6,67% |
536.057
-17.387
| -3% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 48,1 mi | 5,23% |
988.340
-26.566
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 44,9 mi | 4,89% |
510.824
-9.890
| -2% | -US$ 831 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 43,6 mi | 4,74% |
845.029
-15.380
| -2% | -US$ 747 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 33,2 mi | 3,61% |
195.324
-3.781
| -2% | -US$ 629 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 31,5 mi | 3,42% |
208.820
-9.068
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 29,3 mi | 3,18% |
319.851
-12.652
| -4% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 28,5 mi | 3,1% |
133.087
-3.959
| -3% | -US$ 812 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 26,1 mi | 2,84% |
271.184
-8.671
| -3% | -US$ 790 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 26 mi | 2,83% |
146.256
-5.095
| -3% | -US$ 870 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 24,1 mi | 2,62% |
215.360
-5.611
| -3% | -US$ 635 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 23,9 mi | 2,6% |
421.325
-5.714
| -1% | -US$ 302 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 23,9 mi | 2,6% |
392.295
-4.443
| -1% | -US$ 286 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 21,9 mi | 2,38% |
412.034
-14.404
| -3% | -US$ 739 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 20,8 mi | 2,27% |
264.753
-6.978
| -3% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 20,3 mi | 2,21% |
413.453
-10.948
| -3% | -US$ 559 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15,6 bi
| US$ 20 mi | 2,17% |
136.581
-3.125
| -2% | -US$ 445 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 19,6 mi | 2,13% |
167.795
-4.403
| -3% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 19,6 mi | 2,13% |
131.449
-3.857
| -3% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,04% |
73.840
-1.048
| -1% | -US$ 258 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 18,1 mi | 1,97% |
213.763
-6.736
| -3% | -US$ 541 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 17 mi | 1,85% |
138.896
-3.553
| -2% | -US$ 431 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 16,2 mi | 1,77% |
165.036
-2.978
| -2% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,68 bi
| US$ 15,8 mi | 1,72% |
499.280
-12.029
| -2% | -US$ 400 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 15,5 mi | 1,69% |
200.799
-1.498
| -0,7% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Stack Financial Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 920 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 863 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 10 aumentaram, 36 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cognizant: 189.941 ações no valor de US$ 14,7 mi. A maior venda foi de Rockwell Collins, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2018 foi Cognizant: 189.941 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 98,3 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2018 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 12,7 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 40% de sua carteira de US$ 920 mi no T3 2018.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 920 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2018, protocolado em 5 de nov. de 2018.