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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 841 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,1 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 62,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,63%
Posição
50
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 607 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 569 mil |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 7,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,95% |
| 2 | Saúde | 17,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,69% |
| 4 | Bens industriais | 10,94% |
| 5 | Financeiro | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 60 mi | 7,14% |
431.844
-73.031
| -14% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 46,5 mi | 5,53% |
941.646
+10.947
| +1% | +US$ 569 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 42,3 mi | 5,04% |
492.824
+1.186
| +0,2% | +US$ 98,5 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$ 33 bi
| US$ 37,8 mi | 4,5% |
303.698
-860
| -0,3% | -US$ 104 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 985 bi
| US$ 37,7 mi | 4,49% |
953.430
+6.429
| +0,7% | +US$ 243 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 36,6 mi | 4,36% |
190.465
-262
| -0,1% | -US$ 50,7 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 34 mi | 4,05% |
384.733
-1.800
| -0,5% | -US$ 167 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 30,1 mi | 3,58% |
139.330
+294
| +0,2% | +US$ 63,1 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 29,8 mi | 3,55% |
228.975
+1.340
| +0,6% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 28,7 mi | 3,41% |
209.076
+527
| +0,3% | +US$ 70 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 27 mi | 3,21% |
129.578
+880
| +0,7% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 26,7 mi | 3,18% |
225.263
+1.757
| +0,8% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95,4 bi
| US$ 25,5 mi | 3,03% |
475.590
+1.320
| +0,3% | +US$ 74,8 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,2 bi
| US$ 19,3 mi | 2,3% |
133.882
+763
| +0,6% | +US$ 108 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
US$ 56,8 bi
| US$ 19,3 mi | 2,3% |
205.764
+2.444
| +1% | +US$ 210 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,4 bi
| US$ 19,1 mi | 2,27% |
345.495
+2.951
| +0,9% | +US$ 161 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 18,1 mi | 2,16% |
125.714
-5
| -0% | -US$ 730 |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 414 bi
| US$ 17,8 mi | 2,11% |
326.367
-515
| -0,2% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 87,2 bi
| US$ 17,7 mi | 2,1% |
391.573
+5.380
| +1% | +US$ 238 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
20
Fortive
FTV
US$ 20,1 bi
| US$ 17,4 mi | 2,07% |
401.687
+4.063
| +1% | +US$ 187 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 17 mi | 2,02% |
406.157
+5.375
| +1% | +US$ 217 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 16,7 mi | 1,99% |
130.798
-130.106
| -50% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 15,4 mi | 1,83% |
95.491
-102.368
| -52% | -US$ 16,9 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 15,2 mi | 1,81% |
274.867
+4.742
| +2% | +US$ 256 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 14,4 mi | 1,71% |
379.706
+4.140
| +1% | +US$ 161 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2019
No T3 2019, Stack Financial Management detinha 50 posições no valor de US$ 841 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 891 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 62,2 mi em T3 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Hershey, uma posição estimada em US$ 15,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 611 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2019 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 15.170 ações no valor de US$ 611 mil.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 569 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2019 foi em Automatic Data Processing, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Hershey no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 46% de sua carteira de US$ 841 mi no T3 2019.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 841 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2019, protocolado em 29 de out. de 2019.