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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 791 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 39,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,99%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 615 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 341 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 702 mil |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 373 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,93% |
| 2 | Tecnologia | 21,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,61% |
| 4 | Bens industriais | 9,58% |
| 5 | Energia | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 48,2 mi | 6,1% |
869.343
-13.343
| -2% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 32,3 mi | 4,08% |
+1.188.760
| Nova | +US$ 32,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 31,8 mi | 4,02% |
869.453
+3.074
| +0,4% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 31,7 mi | 4,01% |
524.979
+5.629
| +1% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
ProShares Short S&P500
SH
US$ 918 mi
| US$ 31,1 mi | 3,93% |
+186.226
| Nova | +US$ 31,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 28,4 mi | 3,59% |
324.511
+1.929
| +0,6% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 27,5 mi | 3,47% |
31.109
-429
| -1% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 27,1 mi | 3,43% |
277.578
-2.370
| -0,8% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$ 32,1 bi
| US$ 26,9 mi | 3,41% |
562.339
-6.904
| -1% | -US$ 312 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 23,4 mi | 2,96% |
374.888
-3.670
| -1% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| US$ 22,3 mi | 2,82% |
210.190
-74
| -0% | -US$ 7,63 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 21,9 mi | 2,77% |
235.371
+1.299
| +0,6% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 21,8 mi | 2,75% |
217.745
-1.026
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 20,6 mi | 2,6% |
580.432
+2.950
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 18,4 mi | 2,33% |
717.941
+3.201
| +0,4% | +US$ 83,1 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 18 mi | 2,28% |
171.560
-1.692
| -1% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 17,8 mi | 2,25% |
87.824
-100
| -0,1% | -US$ 20,5 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17,8 mi | 2,25% |
762.844
-6.221
| -0,8% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
| US$ 16,3 mi | 2,06% |
362.611
-8.188
| -2% | -US$ 366 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$ 46,9 bi
| US$ 15,9 mi | 2,01% |
118.225
+221
| +0,2% | +US$ 28,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 15,7 mi | 1,98% |
150.092
-2.198
| -1% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
US$ 61,9 bi
| US$ 15,6 mi | 1,98% |
150.805
-1.640
| -1% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 89,9 bi
| US$ 14,7 mi | 1,86% |
105.246
-235
| -0,2% | -US$ 32,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Crown Holdings
CCK
US$ 12,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,83% |
285.167
+1.064
| +0,4% | +US$ 54,2 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 13,9 mi | 1,76% |
324.085
+192
| +0,1% | +US$ 8,15 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Stack Financial Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 791 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 39,4 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 4 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cisco: 1.188.760 ações no valor de US$ 32,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2015 foi Cisco: 1.188.760 ações no valor de US$ 32,3 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 341 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2015 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 39% de sua carteira de US$ 791 mi no T4 2015.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 791 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.