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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 847 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 148 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,35%
Posição
57
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,52% |
| 2 | Saúde | 20,84% |
| 3 | Bens industriais | 10,93% |
| 4 | Energia | 9,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 50,9 mi | 6,01% |
557.249
-1.700
| -0,3% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 403 bi
| US$ 48,7 mi | 5,75% |
1.135.253
-23.779
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 41,2 mi | 4,87% |
520.731
-3.242
| -0,6% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 39,4 mi | 4,65% |
860.305
-4.770
| -0,6% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 30,6 mi | 3,62% |
199.656
-132.551
| -40% | -US$ 21 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 28 mi | 3,31% |
335.810
-4.772
| -1% | -US$ 376 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 27,3 mi | 3,22% |
136.774
-1.587
| -1% | -US$ 326 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 75,6 bi
| US$ 25,6 mi | 3,03% |
395.863
+19.228
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 25 mi | 2,96% |
220.530
-3.668
| -2% | -US$ 428 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 24,8 mi | 2,93% |
428.234
-894
| -0,2% | -US$ 51,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 24,4 mi | 2,89% |
281.398
-5.060
| -2% | -US$ 443 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 24,4 mi | 2,88% |
151.671
-2.096
| -1% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 23,9 mi | 2,83% |
219.196
-1.173
| -0,5% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 22,2 mi | 2,62% |
425.489
-8.295
| -2% | -US$ 445 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 21,3 mi | 2,52% |
138.993
-517
| -0,4% | -US$ 83,9 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 20,8 mi | 2,46% |
426.311
-3.531
| -0,8% | -US$ 168 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,99 bi
| US$ 19,3 mi | 2,28% |
508.201
-7.645
| -1% | -US$ 310 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 18,9 mi | 2,23% |
135.951
-1.275
| -0,9% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 17,2 mi | 2,03% |
170.955
-1.078
| -0,6% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 16,8 mi | 1,99% |
270.496
-675
| -0,2% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 16,3 mi | 1,92% |
142.735
-2.092
| -1% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 16 mi | 1,9% |
75.882
-1.690
| -2% | -US$ 370 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
23
Waters Corp
WAT
US$ 91,1 bi
| US$ 15,5 mi | 1,83% |
78.033
-38.699
| -33% | -US$ 8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,82% |
369.467
-4.117
| -1% | -US$ 179 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
US$ 55,9 bi
| US$ 15 mi | 1,78% |
226.324
-3.068
| -1% | -US$ 202 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T1 2018
No T1 2018, Stack Financial Management detinha 57 posições no valor de US$ 847 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 994 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 136 mi em T1 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Markel Group, uma posição estimada em US$ 21,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management adicionou cerca de US$ 1,34 mi a SLB Ltd.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T1 2018 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Markel Group no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 21,1 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 40% de sua carteira de US$ 847 mi no T1 2018.
- Stack Financial Management abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T1 2018.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 847 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T1 2018, protocolado em 26 de abr. de 2018.