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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 894 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,6 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 39,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,85%
Posição
40
Nova
5
Aumentada
33
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 490 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 260 mil |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 13,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,24% |
| 2 | Bens industriais | 19,29% |
| 3 | Tecnologia | 16,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,93% |
| 5 | Energia | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 104 mi | 11,6% |
304.471
+777
| +0,3% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 59 mi | 6,6% |
1.125.567
+9.705
| +0,9% | +US$ 490 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$ 93,6 bi
| US$ 53,4 mi | 5,97% |
271.749
+257
| +0,1% | +US$ 44,9 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 44,5 mi | 4,98% |
144.262
+1.212
| +0,8% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 43,5 mi | 4,86% |
127.432
+631
| +0,5% | +US$ 206 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 274 bi
| US$ 37,6 mi | 4,21% |
384.144
+2.976
| +0,8% | +US$ 291 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 34,4 mi | 3,85% |
218.569
+259
| +0,1% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 26,4 mi | 2,96% |
229.029
+2.452
| +1% | +US$ 278 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| US$ 26,4 mi | 2,95% |
152.033
+610
| +0,4% | +US$ 101 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 84 bi
| US$ 25,7 mi | 2,88% |
352.554
+646
| +0,2% | +US$ 47,7 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 359 bi
| US$ 24,9 mi | 2,78% |
51.756
+116
| +0,2% | +US$ 56,7 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 23,2 mi | 2,59% |
75.985
+374
| +0,5% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 22,3 mi | 2,49% |
48.425
+812
| +2% | +US$ 377 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 191 bi
| US$ 22,2 mi | 2,48% |
119.875
-73
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 21,9 mi | 2,45% |
229.787
+447
| +0,2% | +US$ 43,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 21,2 mi | 2,37% |
+75.384
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$ 62,5 bi
| US$ 21 mi | 2,35% |
1.241.315
+21.160
| +2% | +US$ 386 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 20,6 mi | 2,31% |
342.198
+7.656
| +2% | +US$ 476 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 19,7 mi | 2,2% |
189.966
+2.287
| +1% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 86,2 bi
| US$ 19,4 mi | 2,17% |
387.513
+1.416
| +0,4% | +US$ 76,6 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 19,3 mi | 2,16% |
47.722
+410
| +0,9% | +US$ 157 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 28,9 bi
| US$ 18,7 mi | 2,09% |
90.280
+1.076
| +1% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 160 bi
| US$ 18,7 mi | 2,09% |
87.670
+718
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 18 mi | 2,01% |
108.564
+2.334
| +2% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,91% |
149.269
+2.052
| +1% | +US$ 234 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Stack Financial Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 894 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 822 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 39,4 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 5 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cigna: 75.384 ações no valor de US$ 21,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 260 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2023 foi Cigna: 75.384 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 490 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 51% de sua carteira de US$ 894 mi no T2 2023.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 894 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2023, protocolado em 2 de ago. de 2023.