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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,52%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 962 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,62%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 7,89 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,92% |
| 2 | Saúde | 22,36% |
| 3 | Bens industriais | 10,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,33% |
| 5 | Energia | 8,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 55,2 mi | 5,74% |
800.705
-17.174
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 44,1 mi | 4,59% |
879.540
-2.998
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 41,8 mi | 4,34% |
337.671
-488
| -0,1% | -US$ 59,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 40,3 mi | 4,19% |
524.661
-4.126
| -0,8% | -US$ 309 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 36,4 mi | 3,78% |
1.162.801
+2.389
| +0,2% | +US$ 77,8 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 26,5 mi | 2,75% |
199.856
-2.311
| -1% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 25,7 mi | 2,67% |
390.674
+150
| +0% | +US$ 10,7 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 25,3 mi | 2,63% |
219.142
-1.661
| -0,8% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 23,8 mi | 2,47% |
140.240
-2.343
| -2% | -US$ 390 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 23,5 mi | 2,45% |
229.727
-1.439
| -0,6% | -US$ 146 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 22,1 mi | 2,29% |
274.112
-2.211
| -0,8% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$ 43,5 bi
| US$ 21,4 mi | 2,23% |
116.590
-1.949
| -2% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 33,1 bi
| US$ 21,4 mi | 2,23% |
343.231
-5.932
| -2% | -US$ 350 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 21,4 mi | 2,22% |
285.812
-1.660
| -0,6% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 21,2 mi | 2,21% |
153.039
-2.410
| -2% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 19,8 mi | 2,06% |
140.915
-1.170
| -0,8% | -US$ 160 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 18,7 mi | 1,94% |
+434.485
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 18,6 mi | 1,93% |
755.517
-2.051
| -0,3% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 18,3 mi | 1,91% |
18.787
-115
| -0,6% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 18,2 mi | 1,89% |
171.191
-1.168
| -0,7% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 17,6 mi | 1,83% |
+263.198
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 17,6 mi | 1,83% |
122.562
-2.800
| -2% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Fortive
FTV
US$ 17,6 bi
| US$ 17,2 mi | 1,79% |
430.543
-7.038
| -2% | -US$ 277 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,45 bi
| US$ 17,2 mi | 1,79% |
521.323
-1.292
| -0,2% | -US$ 39,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 16,6 mi | 1,73% |
418.048
-3.699
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Stack Financial Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 962 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 15 aumentaram, 33 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 263.198 ações no valor de US$ 17,6 mi. A maior venda foi de TJX Companies, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2017 foi Western Digital: 263.198 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Occidental Petroleum no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 240 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2017 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em TJX Companies no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 36% de sua carteira de US$ 962 mi no T2 2017.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 962 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2017, protocolado em 25 de jul. de 2017.