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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 68,5 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,76%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
42
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,08 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,25 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 55,6 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,43% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,87% |
| 3 | Tecnologia | 13,94% |
| 4 | Saúde | 13,66% |
| 5 | Serviços públicos | 11,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 116 mi | 10,29% |
234.085
-5.277
| -2% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 103 mi | 9,1% |
1.053.588
-20.094
| -2% | -US$ 1,91 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 58,1 mi | 5,14% |
119.703
-1.793
| -1% | -US$ 911 mil |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 81,5 bi
| US$ 50,7 mi | 4,48% |
134.183
-2.159
| -2% | -US$ 693 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 40,9 mi | 3,61% |
136.871
-1.891
| -1% | -US$ 576 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 39,4 mi | 3,48% |
274.987
-3.350
| -1% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 36,3 mi | 3,21% |
144.821
-2.469
| -2% | -US$ 567 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 33,5 mi | 2,96% |
146.517
-1.632
| -1% | -US$ 379 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 31,7 mi | 2,8% |
352.725
-5.754
| -2% | -US$ 484 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,8 bi
| US$ 30,6 mi | 2,7% |
256.951
-115.400
| -31% | -US$ 13,4 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 30,2 mi | 2,67% |
291.369
-4.623
| -2% | -US$ 481 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 29 mi | 2,56% |
73.347
-955
| -1% | -US$ 357 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27 bi
| US$ 26,6 mi | 2,35% |
723.097
-7.886
| -1% | -US$ 292 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 26,5 mi | 2,34% |
221.856
-2.276
| -1% | -US$ 255 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| US$ 24,9 mi | 2,2% |
106.576
-1.687
| -2% | -US$ 376 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 24,2 mi | 2,14% |
73.127
-1.324
| -2% | -US$ 427 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 24 mi | 2,12% |
200.582
-2.753
| -1% | -US$ 315 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 23 mi | 2,03% |
341.414
-4.949
| -1% | -US$ 330 mil |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 22,8 mi | 2,01% |
322.265
-5.894
| -2% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 22,7 mi | 2,01% |
192.354
-2.513
| -1% | -US$ 297 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 21,9 mi | 1,93% |
+315.237
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 21 mi | 1,86% |
157.628
-3.840
| -2% | -US$ 441 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 20,8 mi | 1,84% |
44.992
-999
| -2% | -US$ 468 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 19,8 mi | 1,75% |
208.531
-2.877
| -1% | -US$ 266 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 19,3 mi | 1,71% |
73.567
-1.068
| -1% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2025
No T2 2025, Stack Financial Management detinha 55 posições no valor de US$ 1,13 bi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 121 mi em T2 2025, encerrando 6 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Short S&P500, uma posição estimada em US$ 55,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em NextEra Energy no valor de US$ 21,9 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2025 foi NextEra Energy: 315.237 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,08 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2025 foi em Agnico Eagle Mines, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 55,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 48% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2025.
- Stack Financial Management abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2025.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.