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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
-US$6847만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.76%
보유액
55
신규
2
증가
2
축소
42
청산됨
6
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2190만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$1272만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$6.08천 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.25천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$5564만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2667만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1569만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1339만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.43% |
| 2 | 필수소비재 | 15.87% |
| 3 | 정보기술 | 13.94% |
| 4 | 헬스케어 | 13.66% |
| 5 | 유틸리티 | 11.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.16억 | 10.29% |
234,085
-5,277
| -2% | -US$229만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9551억
| US$1.03억 | 9.1% |
1,053,588
-20,094
| -2% | -US$191만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$5815만 | 5.14% |
119,703
-1,793
| -1% | -US$91.1만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$853억
| US$5073만 | 4.48% |
134,183
-2,159
| -2% | -US$69.3만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1499억
| US$4091만 | 3.61% |
136,871
-1,891
| -1% | -US$57.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4561억
| US$3938만 | 3.48% |
274,987
-3,350
| -1% | -US$47.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$479억
| US$3633만 | 3.21% |
144,821
-2,469
| -2% | -US$56.7만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$960억
| US$3353만 | 2.96% |
146,517
-1,632
| -1% | -US$37.9만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$3167만 | 2.8% |
352,725
-5,754
| -2% | -US$48.4만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$888억
| US$3056만 | 2.7% |
256,951
-115,400
| -31% | -US$1339만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$705억
| US$3023만 | 2.67% |
291,369
-4,623
| -2% | -US$48.1만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1167억
| US$2902만 | 2.56% |
73,347
-955
| -1% | -US$35.7만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$2657만 | 2.35% |
723,097
-7,886
| -1% | -US$29.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1154억
| US$2647만 | 2.34% |
221,856
-2,276
| -1% | -US$25.5만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$352억
| US$2485만 | 2.2% |
106,576
-1,687
| -2% | -US$37.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$807억
| US$2417만 | 2.14% |
73,127
-1,324
| -2% | -US$42.7만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$856억
| US$2399만 | 2.12% |
200,582
-2,753
| -1% | -US$31.5만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$2302만 | 2.03% |
341,414
-4,949
| -1% | -US$33만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3985억
| US$2280만 | 2.01% |
322,265
-5,894
| -2% | -US$42만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$972억
| US$2270만 | 2.01% |
192,354
-2,513
| -1% | -US$29.7만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1725억
| US$2188만 | 1.93% |
+315,237
| 신규 | +US$2190만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$904억
| US$2102만 | 1.86% |
157,628
-3,840
| -2% | -US$44.1만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1450억
| US$2084만 | 1.84% |
44,992
-999
| -2% | -US$46.8만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$560억
| US$1982만 | 1.75% |
208,531
-2,877
| -1% | -US$26.6만 |
2025 Q1
1분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$266억
| US$1931만 | 1.71% |
73,567
-1,068
| -1% | -US$26만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$11.3억였으며 전 분기 US$12억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2025년 2분기에 순 US$1.21억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500 주식으로, 추정 US$5564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 NextEra Energy에 US$2188만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy 주식으로, US$2188만 상당의 315,237주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2025년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.08천 규모예요.
- Stack Financial Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$1339만예요.
- Stack Financial Management 측은 2025년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$5564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 48% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$11.3억 규모가 됐어요.
2025년 7월 25일에 제출된 Stack Financial Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.