에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.58억
AUM 성장
+US$7149만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$5424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.41%
보유액
54
신규
5
증가
38
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1791만 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1421만 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1383만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$1206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1944만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$602만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$13.9만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$5.08만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$4.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.82% |
| 2 | 정보기술 | 21.39% |
| 3 | 산업재 | 11.5% |
| 4 | 필수소비재 | 10.26% |
| 5 | 에너지 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4862만 | 5.67% |
844,023
+3,588
| +0.4% | +US$20.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4228억
| US$3762만 | 4.39% |
1,185,986
+9,576
| +0.8% | +US$29.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3952억
| US$3446만 | 4.02% |
877,394
+16,192
| +2% | +US$66만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2596억
| US$3386만 | 3.95% |
529,577
+6,799
| +1% | +US$45.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$2845만 | 3.32% |
547,027
+4,235
| +0.8% | +US$21.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
6
Stryker
SYK
US$1147억
| US$2671만 | 3.11% |
229,427
+1,869
| +0.8% | +US$21.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1165억
| US$2446만 | 2.85% |
274,918
+5,092
| +2% | +US$48.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Labcorp
LH
US$257억
| US$2440만 | 2.84% |
206,610
+182
| +0.1% | +US$2.14만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1804억
| US$2373만 | 2.77% |
218,170
+3,717
| +2% | +US$40.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1620억
| US$2144만 | 2.5% |
573,526
+5,450
| +1% | +US$21.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2070만 | 2.41% |
143,271
+2,051
| +1% | +US$30만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$623억
| US$2009만 | 2.34% |
89,343
+1,598
| +2% | +US$35.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
13
Danaher
DHR
US$1578억
| US$1994만 | 2.32% |
286,925
-84,988
| -23% | -US$602만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$1872만 | 2.18% |
118,086
+1,411
| +1% | +US$21.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1859만 | 2.17% |
434,761
+2,174
| +0.5% | +US$8.28만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1425억
| US$1843만 | 2.15% |
150,829
+2,712
| +2% | +US$30.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$1832만 | 2.14% |
+516,665
| 신규 | +US$1791만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1763만 | 2.06% |
18,986
+266
| +1% | +US$24.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1704만 | 1.99% |
762,205
+13,314
| +2% | +US$30.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$1616만 | 1.88% |
283,077
+2,250
| +0.8% | +US$12.1만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$812억
| US$1607만 | 1.87% |
365,992
+7,842
| +2% | +US$34.4만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1894억
| US$1602만 | 1.87% |
172,478
+3,782
| +2% | +US$36.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$771억
| US$1578만 | 1.84% |
131,691
-225
| -0.2% | -US$2.61만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4396억
| US$1540만 | 1.8% |
149,639
+956
| +0.6% | +US$9.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$185억
| US$1532만 | 1.79% |
198,865
-262
| -0.1% | -US$2.05만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Stack Financial Management는 US$8.58억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Stack Financial Management는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$5424만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LKQ Corp으로, 516,665주를 보유했으며 가치는 US$1832만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 30%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Danaher으로, 보유분을 추정 US$602만 규모 줄였습니다.
- Stack Financial Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 LKQ Corp으로, US$1832만 상당의 516,665주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$602만예요.
- Stack Financial Management는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 35%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$8.58억에 이르렀어요.
2016년 10월 26일에 제출된 Stack Financial Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.