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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.58億
運用資産残高の伸び率
+$7149万
(+9.1%)
資金フロー
+$5424万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.41%
保有額
54
新規
5
買い増し
38
減少
9
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$1791万 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$1421万 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+$1417万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$1383万 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+$1206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1944万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$602万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$13.9万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$5.08万 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$4.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.82% |
| 2 | 情報技術 | 21.39% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.5% |
| 4 | 生活必需品 | 10.26% |
| 5 | エネルギー | 8.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $4862万 | 5.67% |
844,023
+3,588
| +0.4% | +$20.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4207億
| $3762万 | 4.39% |
1,185,986
+9,576
| +0.8% | +$29.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3976億
| $3446万 | 4.02% |
877,394
+16,192
| +2% | +$66万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2606億
| $3386万 | 3.95% |
529,577
+6,799
| +1% | +$45.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Zoetis
ZTS
$331億
| $2845万 | 3.32% |
547,027
+4,235
| +0.8% | +$21.4万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
6
Stryker
SYK
$1168億
| $2671万 | 3.11% |
229,427
+1,869
| +0.8% | +$21.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1212億
| $2446万 | 2.85% |
274,918
+5,092
| +2% | +$48.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Labcorp
LH
$262億
| $2440万 | 2.84% |
206,610
+182
| +0.1% | +$2.14万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1826億
| $2373万 | 2.77% |
218,170
+3,717
| +2% | +$40.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1617億
| $2144万 | 2.5% |
573,526
+5,450
| +1% | +$21.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2070万 | 2.41% |
143,271
+2,051
| +1% | +$30万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $2009万 | 2.34% |
89,343
+1,598
| +2% | +$35.9万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
13
Danaher
DHR
$1576億
| $1994万 | 2.32% |
286,925
-84,988
| -23% | -$602万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Waters Corp
WAT
$435億
| $1872万 | 2.18% |
118,086
+1,411
| +1% | +$21.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1859万 | 2.17% |
434,761
+2,174
| +0.5% | +$8.28万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1463億
| $1843万 | 2.15% |
150,829
+2,712
| +2% | +$30.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
$54.5億
| $1832万 | 2.14% |
+516,665
| 新規 | +$1791万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
Markel Group
MKL
$233億
| $1763万 | 2.06% |
18,986
+266
| +1% | +$24.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1704万 | 1.99% |
762,205
+13,314
| +2% | +$30.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Crown Holdings
CCK
$124億
| $1616万 | 1.88% |
283,077
+2,250
| +0.8% | +$12.1万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $1607万 | 1.87% |
365,992
+7,842
| +2% | +$34.4万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1928億
| $1602万 | 1.87% |
172,478
+3,782
| +2% | +$36.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $1578万 | 1.84% |
131,691
-225
| -0.2% | -$2.61万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4428億
| $1540万 | 1.8% |
149,639
+956
| +0.6% | +$9.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $1532万 | 1.79% |
198,865
-262
| -0.1% | -$2.05万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Stack Financial Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは54銘柄を保有し、保有額は$8.58億でした。前四半期の$7.86億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Stack Financial Managementは2016年第3四半期に純新規資金として$5424万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLKQ Corpで、保有株数は516,665株、評価額は$1832万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$602万相当を売却しました。
- Stack Financial Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLKQ Corpで、株数は516,665株、評価額は$1832万でした。
- Stack Financial Managementは2016年第3四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$66万でした。
- Stack Financial Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$602万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1944万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.58億のポートフォリオの35%を占めています。
- Stack Financial Managementは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$8.58億となりました。
2016年10月26日に提出された、2016年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。