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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.33%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.39億
(-19%)
資金フロー
-$1.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55%
保有額
45
新規
–
買い増し
10
減少
28
解消
7
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$35.5万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$20.5万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$11.6万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$9.27万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$7.14万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$3139万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$2544万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2293万 |
| 4 |
State Street
STT
|
+$1901万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$1520万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.43% |
| 2 | 情報技術 | 15.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.17% |
| 4 | ヘルスケア | 12.38% |
| 5 | エネルギー | 12.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.21億
| $1.74億 | 17.33% |
2,638,981
-1,866
| -0.1% | -$11.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $7617万 | 7.58% |
296,578
-1,171
| -0.4% | -$31.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4477億
| $4753万 | 4.73% |
328,277
-2,348
| -0.7% | -$38.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $4381万 | 4.36% |
1,081,044
-8,259
| -0.8% | -$38.1万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4391億
| $4083万 | 4.06% |
957,603
-1,201
| -0.1% | -$5.75万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1439億
| $3845万 | 3.83% |
138,490
-198
| -0.1% | -$5.95万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2626億
| $3579万 | 3.56% |
372,373
-2,135
| -0.6% | -$20.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3388万 | 3.37% |
124,113
-1,157
| -0.9% | -$36.3万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
9
Quanta Services
PWR
$870億
| $3364万 | 3.35% |
268,357
-1,927
| -0.7% | -$23.7万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
10
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $2859万 | 2.84% |
318,358
-81,588
| -20% | -$841万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $2558万 | 2.54% |
49,800
-374
| -0.7% | -$18.8万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$943億
| $2243万 | 2.23% |
146,632
-1,716
| -1% | -$26.9万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $2140万 | 2.13% |
344,629
-1,597
| -0.5% | -$10.1万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
|
14
Barrick Mining
B
$646億
| $2103万 | 2.09% |
1,188,605
+9,445
| +0.8% | +$20.5万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
$3922億
| $2045万 | 2.03% |
325,113
+1,126
| +0.3% | +$7.14万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3499億
| $2026万 | 2.02% |
222,224
-8
| -0% | -$709 |
2020 Q1
9四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1819億
| $1990万 | 1.98% |
119,409
-1,268
| -1% | -$21.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $1980万 | 1.97% |
46,046
-93
| -0.2% | -$4.08万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1631億
| $1914万 | 1.9% |
85,172
-619
| -0.7% | -$14.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $1888万 | 1.88% |
108,115
-44,576
| -29% | -$859万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
21
Phillips 66
PSX
$1071億
| $1823万 | 1.81% |
222,309
-2,386
| -1% | -$22.1万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $1779万 | 1.77% |
100,229
+652
| +0.7% | +$11.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$915億
| $1777万 | 1.77% |
388,303
+848
| +0.2% | +$4.72万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
24
Knight Transportation
KNX
$103億
| $1767万 | 1.76% |
381,688
-869
| -0.2% | -$4.11万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
25
Labcorp
LH
$268億
| $1730万 | 1.72% |
85,900
-344
| -0.4% | -$7.33万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$10.1億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$12.4億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Stack Financial Managementは2022年第2四半期に純額で$1.48億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBank of New York Mellonで、推定 $3139万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Stack Financial ManagementはNewmontへの投資を推定$35.5万増やしました。
- Stack Financial Managementは2022年第2四半期にNewmontの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.5万でした。
- Stack Financial Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$859万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2022年第2四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3139万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの55%を占めています。
- Stack Financial Managementは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$10.1億となりました。
2022年8月4日に提出された、2022年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。