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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.61%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$7.54億
運用資産残高の伸び率
+$5916万
(+8.5%)
資金フロー
+$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.53%
保有額
47
新規
–
買い増し
29
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$61万 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$45万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$39.5万 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$36.8万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$34.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+$77.9万 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+$50.8万 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$42.1万 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$35.6万 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+$35.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.8% |
| 2 | 情報技術 | 16.54% |
| 3 | エネルギー | 16% |
| 4 | 生活必需品 | 12.44% |
| 5 | 金融 | 11.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$4021億
| $4400万 | 5.83% |
1,150,076
+226
| +0% | +$7,769 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Medtronic
MDT
$1300億
| $3415万 | 4.53% |
595,013
-3,846
| -0.6% | -$21.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2696億
| $3407万 | 4.52% |
475,747
-1,250
| -0.3% | -$8.52万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3258万 | 4.32% |
870,869
+6,911
| +0.8% | +$25.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
$581億
| $2665万 | 3.53% |
292,474
+3,710
| +1% | +$33.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $2628万 | 3.48% |
744,330
+17,095
| +2% | +$61万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
SIAL
7
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $2195万 | 2.91% |
233,449
+3,297
| +1% | +$28.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1140億
| $2137万 | 2.83% |
298,576
-1,007
| -0.3% | -$6.47万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
9
Aon
AON
$710億
| $2103万 | 2.79% |
250,701
-9,837
| -4% | -$77.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2100万 | 2.78% |
298,961
+3,744
| +1% | +$24.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1647億
| $1866万 | 2.47% |
359,633
+1,681
| +0.5% | +$8.27万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Truist Financial
TFC
$602億
| $1784万 | 2.36% |
477,899
+8,117
| +2% | +$28.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
General Mills
GIS
$182億
| $1718万 | 2.28% |
344,294
+3,713
| +1% | +$18.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
Markel Group
MKL
$240億
| $1710万 | 2.27% |
29,463
+679
| +2% | +$36.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Stryker
SYK
$1203億
| $1702万 | 2.26% |
226,446
+2,779
| +1% | +$20.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1954億
| $1674万 | 2.22% |
201,880
+585
| +0.3% | +$4.86万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1500億
| $1656万 | 2.2% |
519,656
-10,744
| -2% | -$32.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4203億
| $1618万 | 2.15% |
129,520
+2,746
| +2% | +$33.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$301億
| $1536万 | 2.04% |
195,632
+2,533
| +1% | +$21.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
20
Cencora
COR
$668億
| $1490万 | 1.98% |
211,960
-7,565
| -3% | -$50.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1646億
| $1462万 | 1.94% |
206,889
-3,576
| -2% | -$25.7万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6818億
| $1441万 | 1.91% |
157,289
-1,456
| -0.9% | -$13.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2061億
| $1402万 | 1.86% |
183,457
-1,144
| -0.6% | -$7.92万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1381万 | 1.83% |
780,154
+3,819
| +0.5% | +$6.43万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
$522億
| $1367万 | 1.81% |
220,907
+6,436
| +3% | +$39.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
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Stack Financial Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは47銘柄を保有し、保有額は$7.54億でした。前四半期の$6.95億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
2013年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Stack Financial Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、47ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Stack Financial Managementは2013年第4四半期にMarathon Oil Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$61万でした。
- Stack Financial Managementが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAonで、推定$77.9万相当を減らしました。
- 2013年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.54億のポートフォリオの38%を占めています。
- Stack Financial Managementは2013年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$7.54億となりました。
2014年2月7日に提出された、2013年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。