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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.33%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$6.95億
運用資産残高の伸び率
-$377万
(-0.54%)
資金フロー
-$3431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.93%
保有額
52
新規
1
買い増し
38
減少
7
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1318万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1067万 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$92.4万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$82.1万 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$60.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$1427万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$1344万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$1039万 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$999万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$993万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.64% |
| 2 | エネルギー | 16.54% |
| 3 | 情報技術 | 16.16% |
| 4 | 生活必需品 | 12.56% |
| 5 | 金融 | 11.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
$3620億
| $3814万 | 5.49% |
1,149,850
+406,110
| +55% | +$1318万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2558億
| $3237万 | 4.66% |
476,997
-2,277
| -0.5% | -$14.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
Medtronic
MDT
$1302億
| $3189万 | 4.59% |
598,859
-10,226
| -2% | -$55万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2875万 | 4.14% |
863,958
+14,094
| +2% | +$46.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
$564億
| $2588万 | 3.72% |
288,764
+10,754
| +4% | +$92.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $2537万 | 3.65% |
727,235
+15,706
| +2% | +$55.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
SIAL
7
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $1963万 | 2.82% |
230,152
+6,562
| +3% | +$55.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Aon
AON
$710億
| $1939万 | 2.79% |
260,538
+490
| +0.2% | +$3.36万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ESRX
9
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1824万 | 2.62% |
295,217
+8,738
| +3% | +$56.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1073億
| $1700万 | 2.45% |
299,583
+3,942
| +1% | +$23.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1619億
| $1668万 | 2.4% |
357,952
+12,413
| +4% | +$56.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
12
Labcorp
LH
$298億
| $1645万 | 2.37% |
193,099
+7,141
| +4% | +$60.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
General Mills
GIS
$190億
| $1632万 | 2.35% |
340,581
+10,989
| +3% | +$55.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1926億
| $1600万 | 2.3% |
201,295
-126,417
| -39% | -$1039万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
Truist Financial
TFC
$592億
| $1586万 | 2.28% |
469,782
+10,610
| +2% | +$37.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4149億
| $1540万 | 2.22% |
126,774
+4,217
| +3% | +$51.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Stryker
SYK
$1241億
| $1512万 | 2.18% |
223,667
+4,962
| +2% | +$34.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1488億
| $1496万 | 2.15% |
530,400
+9,902
| +2% | +$26.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Markel Group
MKL
$237億
| $1490万 | 2.14% |
28,784
+878
| +3% | +$46.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $1463万 | 2.1% |
210,465
+2,096
| +1% | +$14万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
NCR Voyix
VYX
$13.2億
| $1416万 | 2.04% |
582,498
+1,423
| +0.2% | +$3.18万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1376万 | 1.98% |
158,745
-249
| -0.2% | -$2.23万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
Cencora
COR
$637億
| $1341万 | 1.93% |
219,525
+2,255
| +1% | +$13.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1334万 | 1.92% |
776,335
+3,574
| +0.5% | +$5.76万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1266万 | 1.82% |
369,717
+6,576
| +2% | +$22.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$6.95億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$6.99億から0.54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stack Financial Managementは2013年第3四半期に純額で$3431万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCanadian National Railwayで、推定 $1427万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$1081万相当のMondelez Internationalの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は344,140株、評価額は$1081万でした。
- Stack Financial Managementは2013年第3四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1318万でした。
- Stack Financial Managementが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$1039万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2013年第3四半期にCanadian National Railwayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1427万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.95億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stack Financial Managementは2013年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%減少し、$6.95億となりました。
2013年11月8日に提出された、2013年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。