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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.02%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.58億
運用資産残高の伸び率
-$3551万
(-4%)
資金フロー
-$1219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.14%
保有額
45
新規
5
買い増し
30
減少
5
解消
5
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+$1996万 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+$1867万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$1524万 |
| 4 |
Dover
DOV
|
+$1243万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$3763万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$2102万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$1536万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1224万 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$269万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.92% |
| 2 | 情報技術 | 16.45% |
| 3 | 生活必需品 | 16.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 15.98% |
| 5 | エネルギー | 12.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $9677万 | 11.27% |
306,490
+2,019
| +0.7% | +$66.7万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $6025万 | 7.02% |
1,130,181
+4,614
| +0.4% | +$24.6万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $4467万 | 5.2% |
127,522
+90
| +0.1% | +$3.19万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1480億
| $4441万 | 5.17% |
144,622
+360
| +0.2% | +$11.3万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4291億
| $3709万 | 4.32% |
219,959
+1,390
| +0.6% | +$22.5万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
$907億
| $3650万 | 4.25% |
195,140
-76,609
| -28% | -$1536万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2755万 | 3.21% |
229,286
-501
| -0.2% | -$5.62万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2624万 | 3.06% |
52,039
+283
| +0.5% | +$13.9万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $2464万 | 2.87% |
354,974
+2,420
| +0.7% | +$17.4万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3643億
| $2370万 | 2.76% |
230,242
+1,213
| +0.5% | +$13.1万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
11
Waste Management
WM
$970億
| $2336万 | 2.72% |
153,249
+1,216
| +0.8% | +$19.7万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $2282万 | 2.66% |
190,487
+521
| +0.3% | +$6.05万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
13
Cigna
CI
$783億
| $2164万 | 2.52% |
75,636
+252
| +0.3% | +$7.19万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
Stryker
SYK
$1179億
| $2086万 | 2.43% |
76,328
+343
| +0.5% | +$9.8万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1982億
| $2038万 | 2.37% |
120,252
+377
| +0.3% | +$6.85万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $1997万 | 2.33% |
48,831
+406
| +0.8% | +$18万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1639億
| $1945万 | 2.27% |
88,416
+746
| +0.9% | +$16.6万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1939万 | 2.26% |
346,454
+4,256
| +1% | +$25.5万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$821億
| $1897万 | 2.21% |
149,676
+407
| +0.3% | +$5.18万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1816億
| $1814万 | 2.11% |
48,072
+350
| +0.7% | +$14.4万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
21
IQVIA
IQV
$437億
| $1809万 | 2.11% |
+91,943
| 新規 | +$1996万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
22
Duke Energy
DUK
$1007億
| $1797万 | 2.09% |
+203,626
| 新規 | +$1867万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $1775万 | 2.07% |
390,633
+3,120
| +0.8% | +$15.3万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1708万 | 1.99% |
109,690
+1,126
| +1% | +$18.6万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
25
Labcorp
LH
$301億
| $1559万 | 1.82% |
77,547
-12,733
| -14% | -$269万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.58億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$8.94億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Stack Financial Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 5件、30件増加しました、5件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIQVIAで、保有株数は91,943株、評価額は$1809万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$3763万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIQVIAで、株数は91,943株、評価額は$1809万でした。
- Stack Financial Managementは2023年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$637万でした。
- Stack Financial Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$1536万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2023年第3四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3763万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.58億のポートフォリオの49%を占めています。
- Stack Financial Managementは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$8.58億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。