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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.94%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9.44億
運用資産残高の伸び率
+$4416万
(+4.9%)
資金フロー
+$540万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.78%
保有額
63
新規
3
買い増し
26
減少
24
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$1782万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$1782万 |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$794万 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$50.6万 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+$43万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$1759万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1358万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$474万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$98.8万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$77.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.88% |
| 2 | ヘルスケア | 21.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.81% |
| 4 | エネルギー | 10.97% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5386万 | 5.7% |
817,879
-10,772
| -1% | -$69万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
2
Accenture
ACN
$1526億
| $4054万 | 4.29% |
338,159
+1,600
| +0.5% | +$19.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3825億
| $3937万 | 4.17% |
882,538
+1,827
| +0.2% | +$7.61万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4199億
| $3922万 | 4.15% |
1,160,412
-11,624
| -1% | -$37.7万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2578億
| $3734万 | 3.95% |
528,787
-301
| -0.1% | -$2.11万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$787億
| $3050万 | 3.23% |
390,524
+3,425
| +0.9% | +$28万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
Labcorp
LH
$267億
| $2492万 | 2.64% |
202,167
-1,088
| -0.5% | -$12.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2470万 | 2.62% |
220,803
+2,176
| +1% | +$23.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2377万 | 2.52% |
142,583
+200
| +0.1% | +$3.35万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $2367万 | 2.51% |
231,166
-104
| -0% | -$1.06万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1596億
| $2244万 | 2.38% |
567,510
+3,162
| +0.6% | +$12.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
Danaher
DHR
$1620億
| $2180万 | 2.31% |
287,472
+1,038
| +0.4% | +$7.73万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1195億
| $2169万 | 2.3% |
276,323
+2,152
| +0.8% | +$17.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $2063万 | 2.19% |
88,645
-48
| -0.1% | -$1.18万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
15
Stryker
SYK
$1178億
| $2046万 | 2.17% |
155,449
-797
| -0.5% | -$10.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1954万 | 2.07% |
172,359
+226
| +0.1% | +$2.49万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $1888万 | 2% |
+142,085
| 新規 | +$1782万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$335億
| $1864万 | 1.97% |
349,163
-1,690
| -0.5% | -$9.13万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
19
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1861万 | 1.97% |
757,568
+3,064
| +0.4% | +$7.35万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
Waters Corp
WAT
$446億
| $1853万 | 1.96% |
118,539
+728
| +0.6% | +$10.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
Markel Group
MKL
$232億
| $1845万 | 1.95% |
18,902
+83
| +0.4% | +$7.84万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
22
Enbridge
ENB
$1073億
| $1765万 | 1.87% |
+421,747
| 新規 | +$1782万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
23
Fortive
FTV
$182億
| $1662万 | 1.76% |
437,581
-130
| -0% | -$4,662 |
2016 Q3
2四半期
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $1661万 | 1.76% |
125,362
-2,979
| -2% | -$38.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4575億
| $1605万 | 1.7% |
149,467
+463
| +0.3% | +$5.19万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Stack Financial Managementは63銘柄を保有し、保有額は$9.44億でした。前四半期の$9億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Stack Financial Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、24件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStanley Black & Deckerで、保有株数は142,085株、評価額は$1888万でした。 最も大きな売却はSpectra Energy Corp Wiで、推定額は$1759万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stack Financial Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Deckerで、株数は142,085株、評価額は$1888万でした。
- Stack Financial Managementは2017年第1四半期にLKQ Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- Stack Financial Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$69万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1759万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stack Financial Managementは2017年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$9.44億となりました。
2017年5月5日に提出された、2017年第1四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。