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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.94%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$9.44億
AUM 成長
+US$4416萬
(+4.9%)
資金流向
+US$540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.78%
持股
63
新
3
增持
26
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$1782萬 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1782萬 |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$794萬 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$50.6萬 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$43萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$1759萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1358萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$474萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$98.8萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$77.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.88% |
| 2 | 醫療保健 | 21.2% |
| 3 | 工業 | 12.81% |
| 4 | 能源 | 10.97% |
| 5 | 必需消費品 | 9.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5386萬 | 5.7% |
817,879
-10,772
| -1% | -US$69萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
2
Accenture
ACN
US$1480億
| US$4054萬 | 4.29% |
338,159
+1,600
| +0.5% | +US$19.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$3937萬 | 4.17% |
882,538
+1,827
| +0.2% | +US$7.61萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$3922萬 | 4.15% |
1,160,412
-11,624
| -1% | -US$37.7萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$3734萬 | 3.95% |
528,787
-301
| -0.1% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$3050萬 | 3.23% |
390,524
+3,425
| +0.9% | +US$28萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
Labcorp
LH
US$301億
| US$2492萬 | 2.64% |
202,167
-1,088
| -0.5% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$2470萬 | 2.62% |
220,803
+2,176
| +1% | +US$23.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2377萬 | 2.52% |
142,583
+200
| +0.1% | +US$3.35萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$2367萬 | 2.51% |
231,166
-104
| -0% | -US$1.06萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$2244萬 | 2.38% |
567,510
+3,162
| +0.6% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
12
Danaher
DHR
US$1639億
| US$2180萬 | 2.31% |
287,472
+1,038
| +0.4% | +US$7.73萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$2169萬 | 2.3% |
276,323
+2,152
| +0.8% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$2063萬 | 2.19% |
88,645
-48
| -0.1% | -US$1.18萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
15
Stryker
SYK
US$1179億
| US$2046萬 | 2.17% |
155,449
-797
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1954萬 | 2.07% |
172,359
+226
| +0.1% | +US$2.49萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$168億
| US$1888萬 | 2% |
+142,085
| 新 | +US$1782萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$1864萬 | 1.97% |
349,163
-1,690
| -0.5% | -US$9.13萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
19
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1861萬 | 1.97% |
757,568
+3,064
| +0.4% | +US$7.35萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$905億
| US$1853萬 | 1.96% |
118,539
+728
| +0.6% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
Markel Group
MKL
US$242億
| US$1845萬 | 1.95% |
18,902
+83
| +0.4% | +US$7.84萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$1765萬 | 1.87% |
+421,747
| 新 | +US$1782萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
23
Fortive
FTV
US$202億
| US$1662萬 | 1.76% |
437,581
-130
| -0% | -US$4,662 |
2016 Q3
2個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$1661萬 | 1.76% |
125,362
-2,979
| -2% | -US$38.5萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1605萬 | 1.7% |
149,467
+463
| +0.3% | +US$5.19萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Stack Financial Management持有63個部位，價值US$9.44億，較前一季的US$9億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Stack Financial Management的2017年第1季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼24檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stanley Black & Decker：共142,085股，價值US$1888萬。 最大的一筆賣出是Spectra Energy Corp Wi，估計金額為US$1759萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和工業。
- Stack Financial Management在2017年第1季最大筆買進的是Stanley Black & Decker：共買進142,085股，價值US$1888萬。
- Stack Financial Management在2017年第1季增持LKQ Corp的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- Stack Financial Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$69萬。
- Stack Financial Management於2017年第1季完全出清Spectra Energy Corp Wi，估計賣出金額為US$1759萬。
- 在2017年第1季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$9.44億，前十大持股占36%。
- Stack Financial Management在2017年第1季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$9.44億。
根據Stack Financial Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月5日提交。