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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.26%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$8.2億
AUM 成長
+US$4046萬
(+5.2%)
資金流向
+US$462萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.34%
持股
57
新
3
增持
41
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1767萬 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$1500萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1104萬 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$2553萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1284萬 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$1055萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$32.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.88% |
| 2 | 資訊科技 | 16.3% |
| 3 | 能源 | 15.01% |
| 4 | 必需消費品 | 11.33% |
| 5 | 金融 | 11.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3634萬 | 4.43% |
871,542
+7,720
| +0.9% | +US$31.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2691億
| US$3440萬 | 4.19% |
473,509
+8,326
| +2% | +US$61.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$3283萬 | 4% |
809,951
-312,126
| -28% | -US$1284萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
SIAL
4
已下市
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$2354萬 | 2.87% |
231,956
+4,194
| +2% | +US$40.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Aon
AON
US$683億
| US$2208萬 | 2.69% |
245,057
+3,330
| +1% | +US$28.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1155億
| US$2190萬 | 2.67% |
290,547
+1,306
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ESRX
7
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2088萬 | 2.55% |
301,172
+8,176
| +3% | +US$57.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Markel Group
MKL
US$231億
| US$1904萬 | 2.32% |
29,036
+212
| +0.7% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Stryker
SYK
US$1196億
| US$1894萬 | 2.31% |
224,677
+5,217
| +2% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1666億
| US$1888萬 | 2.3% |
356,724
+7,577
| +2% | +US$38.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$603億
| US$1871萬 | 2.28% |
474,606
+10,188
| +2% | +US$39.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$326億
| US$1859萬 | 2.27% |
+575,950
| 新 | +US$1767萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
13
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1844萬 | 2.25% |
461,988
+16,877
| +4% | +US$62.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$1828萬 | 2.23% |
204,658
+5,500
| +3% | +US$47.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
General Mills
GIS
US$178億
| US$1797萬 | 2.19% |
342,104
+5,480
| +2% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1802億
| US$1775萬 | 2.16% |
207,039
+421
| +0.2% | +US$3.28萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$563億
| US$1774萬 | 2.16% |
223,400
+6,400
| +3% | +US$46.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4540億
| US$1724萬 | 2.1% |
132,065
+3,813
| +3% | +US$47.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Labcorp
LH
US$299億
| US$1724萬 | 2.1% |
195,917
+4,115
| +2% | +US$35.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1700萬 | 2.07% |
645,281
+20,186
| +3% | +US$53.3萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
GG
21
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$1686萬 | 2.06% |
+604,160
| 新 | +US$1500萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$1645萬 | 2.01% |
157,237
+1,506
| +1% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1622萬 | 1.98% |
381,873
+9,037
| +2% | +US$36.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1915億
| US$1514萬 | 1.85% |
176,543
+972
| +0.6% | +US$7.94萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$631億
| US$1494萬 | 1.82% |
205,640
-4,370
| -2% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Stack Financial Management持有57個部位，價值US$8.2億，較前一季的US$7.8億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Stack Financial Management的2014年第2季申報資料顯示有新增3項、增加41檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Zoetis：共575,950股，價值US$1859萬。 最大的一筆賣出是Medtronic，估計金額為US$2553萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和能源。
- Stack Financial Management在2014年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進575,950股，價值US$1859萬。
- Stack Financial Management在2014年第2季增持Marathon Oil Corporation的幅度最大，估計增加US$62.3萬。
- Stack Financial Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Medtronic，估計減持了US$2553萬。
- Stack Financial Management於2014年第2季完全出清Willis Towers Watson，估計賣出金額為US$1055萬。
- 在2014年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$8.2億，前十大持股占30%。
- Stack Financial Management在2014年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$8.2億。
根據Stack Financial Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月11日提交。