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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.28%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$6.99億
AUM 成長
–
資金流向
+US$6.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.25%
持股
51
新
51
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$3011萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2833萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2784萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2676萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$2468萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.49% |
| 2 | 資訊科技 | 15.32% |
| 3 | 能源 | 15.26% |
| 4 | 必需消費品 | 12.54% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$3135萬 | 4.49% |
+609,085
| 新 | +US$3011萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2936萬 | 4.2% |
+849,864
| 新 | +US$2784萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$2803萬 | 4.01% |
+479,274
| 新 | +US$2833萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$2680萬 | 3.84% |
+327,712
| 新 | +US$2676萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
5
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2460萬 | 3.52% |
+711,529
| 新 | +US$2405萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$2377萬 | 3.4% |
+278,010
| 新 | +US$2349萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$2284萬 | 3.27% |
+743,740
| 新 | +US$2468萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
SIAL
8
已下市
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1798萬 | 2.57% |
+223,590
| 新 | +US$1790萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
ESRX
9
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1769萬 | 2.53% |
+286,479
| 新 | +US$1725萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1690萬 | 2.42% |
+295,641
| 新 | +US$1713萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
Aon
AON
US$718億
| US$1673萬 | 2.39% |
+260,048
| 新 | +US$1648萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
General Mills
GIS
US$184億
| US$1600萬 | 2.29% |
+329,592
| 新 | +US$1621萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
Labcorp
LH
US$301億
| US$1599萬 | 2.29% |
+185,958
| 新 | +US$1544萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$1556萬 | 2.23% |
+459,172
| 新 | +US$1465萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
Markel Group
MKL
US$242億
| US$1470萬 | 2.1% |
+27,906
| 新 | +US$1461萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
Danaher
DHR
US$1639億
| US$1470萬 | 2.1% |
+345,539
| 新 | +US$1431萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1450萬 | 2.08% |
+122,557
| 新 | +US$1481萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$763億
| US$1427萬 | 2.04% |
+293,350
| 新 | +US$1447萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1179億
| US$1415萬 | 2.02% |
+218,705
| 新 | +US$1452萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1365萬 | 1.95% |
+158,994
| 新 | +US$1349萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$3171億
| US$1344萬 | 1.92% |
+554,691
| 新 | +US$1310萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$1303萬 | 1.86% |
+520,498
| 新 | +US$1284萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$1261萬 | 1.8% |
+208,369
| 新 | +US$1267萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1251萬 | 1.79% |
+363,141
| 新 | +US$1143萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$685億
| US$1213萬 | 1.74% |
+217,270
| 新 | +US$1179萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Stack Financial Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了51個持倉，價值US$6.99億。 其前十大持股占投資組合的34%。
其最大持股為Medtronic：共609,085股，價值US$3135萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，其次是資訊科技和能源。
- Stack Financial Management在2013年第2季最大筆買進的是Medtronic：共買進609,085股，價值US$3135萬。
- 在2013年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占34%。
- Stack Financial Management在2013年第2季揭露了51個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Stack Financial Management的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月2日提交。