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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.05%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$9億
AUM 成長
+US$4230萬
(+4.9%)
資金流向
+US$4224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.71%
持股
61
新
8
增持
14
減碼
37
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3173萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$2205萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2158萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$78.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$1214萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$997萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$842萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.5萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.4% |
| 2 | 醫療保健 | 21.59% |
| 3 | 能源 | 12.16% |
| 4 | 工業 | 11.24% |
| 5 | 必需消費品 | 9.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$5149萬 | 5.72% |
828,651
-15,372
| -2% | -US$92.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
Accenture
ACN
US$1513億
| US$3942萬 | 4.38% |
336,559
+185,730
| +123% | +US$2205萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2692億
| US$3650萬 | 4.06% |
529,088
-489
| -0.1% | -US$3.24萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4282億
| US$3542萬 | 3.93% |
1,172,036
-13,950
| -1% | -US$42.5萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$3386萬 | 3.76% |
880,711
+3,317
| +0.4% | +US$13萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$794億
| US$3250萬 | 3.61% |
+387,099
| 新 | +US$3173萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$2377萬 | 2.64% |
+231,270
| 新 | +US$2158萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2321萬 | 2.58% |
142,383
-888
| -0.6% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1824億
| US$2288萬 | 2.54% |
218,627
+457
| +0.2% | +US$4.79萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Labcorp
LH
US$299億
| US$2242萬 | 2.49% |
203,255
-3,355
| -2% | -US$37.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1155億
| US$2164萬 | 2.4% |
274,171
-747
| -0.3% | -US$6.04萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1555億
| US$2120萬 | 2.36% |
564,348
-9,178
| -2% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$646億
| US$2060萬 | 2.29% |
88,693
-650
| -0.7% | -US$14.5萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1666億
| US$1977萬 | 2.2% |
286,434
-491
| -0.2% | -US$3.41萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$326億
| US$1878萬 | 2.09% |
350,853
-196,174
| -36% | -US$997萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
16
Stryker
SYK
US$1196億
| US$1872萬 | 2.08% |
156,246
-73,181
| -32% | -US$842萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1915億
| US$1794萬 | 1.99% |
172,133
-345
| -0.2% | -US$3.36萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1766萬 | 1.96% |
754,504
-7,701
| -1% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1759萬 | 1.95% |
428,085
-6,676
| -2% | -US$27.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4540億
| US$1754萬 | 1.95% |
149,004
-635
| -0.4% | -US$6.92萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Markel Group
MKL
US$231億
| US$1702萬 | 1.89% |
18,819
-167
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$209億
| US$1668萬 | 1.85% |
171,815
-2,195
| -1% | -US$19.5萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$798億
| US$1622萬 | 1.8% |
365,947
-45
| -0% | -US$1,939 |
2013 Q3
13個季度
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$472億
| US$1583萬 | 1.76% |
117,811
-275
| -0.2% | -US$3.92萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$801億
| US$1572萬 | 1.75% |
128,341
-3,350
| -3% | -US$40.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Stack Financial Management持有61個部位，價值US$9億，較前一季的US$8.58億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Stack Financial Management在2016年第4季投入US$4224萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是SLB Ltd：共387,099股，價值US$3250萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$997萬。
- Stack Financial Management在2016年第4季最大筆買進的是SLB Ltd：共買進387,099股，價值US$3250萬。
- Stack Financial Management在2016年第4季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$2205萬。
- Stack Financial Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$997萬。
- Stack Financial Management於2016年第4季完全出清Cencora，估計賣出金額為US$1214萬。
- 在2016年第4季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$9億，前十大持股占36%。
- Stack Financial Management在2016年第4季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$9億。
根據Stack Financial Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月31日提交。