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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.38%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$7.86億
AUM 成長
-US$3748萬
(-4.5%)
資金流向
-US$6486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.6%
持股
52
新
2
增持
17
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2019萬 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$782萬 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$7273萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$1088萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$643萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$60.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 30.35% |
| 2 | 資訊科技 | 22.38% |
| 3 | 必需消費品 | 11.64% |
| 4 | 工業 | 10.39% |
| 5 | 能源 | 8.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$4300萬 | 5.47% |
840,435
-10,133
| -1% | -US$52.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3832億
| US$3525萬 | 4.48% |
861,202
-238
| -0% | -US$9,504 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4119億
| US$3375萬 | 4.29% |
1,176,410
-328
| -0% | -US$9,207 |
2015 Q4
2個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2585億
| US$3374萬 | 4.29% |
522,778
+2,088
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
Stryker
SYK
US$1182億
| US$2727萬 | 3.47% |
227,558
-5,404
| -2% | -US$60.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1202億
| US$2583萬 | 3.29% |
269,826
-5,163
| -2% | -US$51.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$339億
| US$2576萬 | 3.28% |
542,792
-12,839
| -2% | -US$60.7萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1629億
| US$2525萬 | 3.21% |
371,913
-581
| -0.2% | -US$3.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Labcorp
LH
US$263億
| US$2310萬 | 2.94% |
206,428
-1,891
| -0.9% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1882億
| US$2272萬 | 2.89% |
214,453
-159
| -0.1% | -US$1.64萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1619億
| US$2194萬 | 2.79% |
568,076
-2,788
| -0.5% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.18兆
| US$2045萬 | 2.6% |
+141,220
| 新 | +US$2019萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$633億
| US$1994萬 | 2.54% |
87,745
+176
| +0.2% | +US$4.01萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
14
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1944萬 | 2.47% |
715,676
+2,961
| +0.4% | +US$8萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
15
Markel Group
MKL
US$235億
| US$1784萬 | 2.27% |
18,720
-11,682
| -38% | -US$1088萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1730萬 | 2.2% |
748,891
-5,962
| -0.8% | -US$14萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1535億
| US$1678萬 | 2.13% |
148,117
-535
| -0.4% | -US$6.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$1650萬 | 2.1% |
168,696
-1,780
| -1% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$447億
| US$1641萬 | 2.09% |
116,675
+240
| +0.2% | +US$3.25萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$1630萬 | 2.07% |
358,150
+477
| +0.1% | +US$2.08萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
21
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1585萬 | 2.02% |
432,587
-76
| -0% | -US$2,423 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4408億
| US$1559萬 | 1.98% |
148,683
-663
| -0.4% | -US$6.67萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$141億
| US$1518萬 | 1.93% |
99,595
+1,000
| +1% | +US$13.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
ESRX
24
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1497萬 | 1.9% |
197,473
-115
| -0.1% | -US$8,455 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$196億
| US$1467萬 | 1.87% |
199,127
-2,600
| -1% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Stack Financial Management持有52個部位，管理資產為US$7.86億，較前一季的US$8.24億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Stack Financial Management於2016年第2季淨撤出US$6486萬，平倉3個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares Short S&P500，這筆估值約為US$7273萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Stack Financial Management新建了Berkshire Hathaway Class B的部位，價值US$2045萬。
- Stack Financial Management在2016年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進141,220股，價值US$2045萬。
- Stack Financial Management在2016年第2季增持Cencora的幅度最大，估計增加US$25.9萬。
- Stack Financial Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Markel Group，估計減持了US$1088萬。
- Stack Financial Management於2016年第2季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$7273萬。
- 在2016年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占38%。
- Stack Financial Management在2016年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$7.86億。
根據Stack Financial Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月8日提交。