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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.38%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
-$3748万
(-4.5%)
資金フロー
-$6486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.6%
保有額
52
新規
2
買い増し
17
減少
28
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2019万 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$782万 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$25.9万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$19.4万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$7273万 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+$1088万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$643万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$60.7万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$60.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 30.35% |
| 2 | 情報技術 | 22.38% |
| 3 | 生活必需品 | 11.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.39% |
| 5 | エネルギー | 8.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4300万 | 5.47% |
840,435
-10,133
| -1% | -$52.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3887億
| $3525万 | 4.48% |
861,202
-238
| -0% | -$9,504 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $3375万 | 4.29% |
1,176,410
-328
| -0% | -$9,207 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3374万 | 4.29% |
522,778
+2,088
| +0.4% | +$13.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Stryker
SYK
$1130億
| $2727万 | 3.47% |
227,558
-5,404
| -2% | -$60.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $2583万 | 3.29% |
269,826
-5,163
| -2% | -$51.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
$328億
| $2576万 | 3.28% |
542,792
-12,839
| -2% | -$60.7万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
8
Danaher
DHR
$1610億
| $2525万 | 3.21% |
371,913
-581
| -0.2% | -$3.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Labcorp
LH
$258億
| $2310万 | 2.94% |
206,428
-1,891
| -0.9% | -$20.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2272万 | 2.89% |
214,453
-159
| -0.1% | -$1.64万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2194万 | 2.79% |
568,076
-2,788
| -0.5% | -$10.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2045万 | 2.6% |
+141,220
| 新規 | +$2019万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1994万 | 2.54% |
87,745
+176
| +0.2% | +$4.01万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
14
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1944万 | 2.47% |
715,676
+2,961
| +0.4% | +$8万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
15
Markel Group
MKL
$229億
| $1784万 | 2.27% |
18,720
-11,682
| -38% | -$1088万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1730万 | 2.2% |
748,891
-5,962
| -0.8% | -$14万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1406億
| $1678万 | 2.13% |
148,117
-535
| -0.4% | -$6.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1650万 | 2.1% |
168,696
-1,780
| -1% | -$17.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Waters Corp
WAT
$429億
| $1641万 | 2.09% |
116,675
+240
| +0.2% | +$3.25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1630万 | 2.07% |
358,150
+477
| +0.1% | +$2.08万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
21
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1585万 | 2.02% |
432,587
-76
| -0% | -$2,423 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1559万 | 1.98% |
148,683
-663
| -0.4% | -$6.67万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $1518万 | 1.93% |
99,595
+1,000
| +1% | +$13.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
ESRX
24
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1497万 | 1.9% |
197,473
-115
| -0.1% | -$8,455 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $1467万 | 1.87% |
199,127
-2,600
| -1% | -$18.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Stack Financial Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$7.86億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$8.24億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Stack Financial Managementは2016年第2四半期に純額で$6486万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Short S&P500で、推定 $7273万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$2045万相当のBerkshire Hathaway Class Bの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は141,220株、評価額は$2045万でした。
- Stack Financial Managementは2016年第2四半期にCencoraの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.9万でした。
- Stack Financial Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarkel Groupで、推定$1088万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2016年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7273万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの38%を占めています。
- Stack Financial Managementは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$7.86億となりました。
2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。