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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
+$7959万
(+10%)
資金フロー
+$2894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.01%
保有額
57
新規
4
買い増し
34
減少
15
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1994万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1861万 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$1233万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$1213万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$60.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$1401万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1156万 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+$1118万 |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+$94万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$74.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.15% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | 金融 | 11.59% |
| 4 | 生活必需品 | 11.44% |
| 5 | エネルギー | 10.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3954万 | 4.57% |
851,271
-7,526
| -0.9% | -$35.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3957億
| $3739万 | 4.32% |
831,424
+10,387
| +1% | +$42.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2626億
| $3544万 | 4.09% |
489,762
+8,861
| +2% | +$60.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SIAL
4
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $3094万 | 3.57% |
225,407
-6,919
| -3% | -$94万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $2971万 | 3.43% |
399,710
+254,259
| +175% | +$1861万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1166億
| $2784万 | 3.22% |
289,041
-2,857
| -1% | -$25.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ESRX
7
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2599万 | 3% |
306,977
+2,175
| +0.7% | +$17万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Zoetis
ZTS
$323億
| $2487万 | 2.87% |
577,884
-3,972
| -0.7% | -$16.1万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
9
Stryker
SYK
$1156億
| $2144万 | 2.48% |
227,239
-139
| -0.1% | -$1.23万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1631億
| $2121万 | 2.45% |
368,189
+4,277
| +1% | +$23.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Blackrock
BLK
$1756億
| $2087万 | 2.41% |
+58,362
| 新規 | +$1994万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Markel Group
MKL
$230億
| $2060万 | 2.38% |
30,170
+465
| +2% | +$31.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1819億
| $1981万 | 2.29% |
209,461
+1,836
| +0.9% | +$17.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1958万 | 2.26% |
658,295
+3,116
| +0.5% | +$9.07万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
15
Truist Financial
TFC
$593億
| $1916万 | 2.21% |
492,808
+8,304
| +2% | +$31.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
General Mills
GIS
$179億
| $1902万 | 2.2% |
356,740
+4,012
| +1% | +$20.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Labcorp
LH
$268億
| $1894万 | 2.19% |
204,356
+1,868
| +0.9% | +$16.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1542億
| $1847万 | 2.13% |
538,670
+9,302
| +2% | +$29.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
19
Cencora
COR
$621億
| $1689万 | 1.95% |
187,290
-8,725
| -4% | -$74.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1903億
| $1669万 | 1.93% |
177,236
-55
| -0% | -$4,959 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $1643万 | 1.9% |
157,147
+1,780
| +1% | +$18.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1591万 | 1.84% |
765,869
+2,029
| +0.3% | +$3.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4477億
| $1549万 | 1.79% |
138,087
+2,445
| +2% | +$27.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $1430万 | 1.65% |
207,103
+2,960
| +1% | +$20.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1427万 | 1.65% |
393,215
+5,884
| +2% | +$22.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは57銘柄を保有し、保有額は$8.66億でした。前四半期の$7.86億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Stack Financial Managementは2014年第4四半期に純新規資金として$2894万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は58,362株、評価額は$2087万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSIGMA - ALDRICH CORPで、推定$94万相当を売却しました。
- Stack Financial Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は58,362株、評価額は$2087万でした。
- Stack Financial Managementは2014年第4四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Stack Financial Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSIGMA - ALDRICH CORPで、推定$94万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2014年第4四半期にGoldcorp Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1401万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの34%を占めています。
- Stack Financial Managementは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$8.66億となりました。
2015年2月5日に提出された、2014年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。