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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$7.91億
運用資産残高の伸び率
+$7691万
(+11%)
資金フロー
+$3941万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.99%
保有額
53
新規
4
買い増し
18
減少
27
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$3280万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$3118万 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1195万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$61.5万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$34.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2319万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1121万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$70.2万 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$37.3万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.93% |
| 2 | 情報技術 | 21.65% |
| 3 | 生活必需品 | 10.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.58% |
| 5 | エネルギー | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $4823万 | 6.1% |
869,343
-13,343
| -2% | -$70.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4120億
| $3228万 | 4.08% |
+1,188,760
| 新規 | +$3280万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3961億
| $3176万 | 4.02% |
869,453
+3,074
| +0.4% | +$11.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2696億
| $3174万 | 4.01% |
524,979
+5,629
| +1% | +$34.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
ProShares Short S&P500
SH
$9.39億
| $3109万 | 3.93% |
+186,226
| 新規 | +$3118万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ESRX
6
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2837万 | 3.59% |
324,511
+1,929
| +0.6% | +$16.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
Markel Group
MKL
$229億
| $2748万 | 3.47% |
31,109
-429
| -1% | -$37.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1154億
| $2714万 | 3.43% |
277,578
-2,370
| -0.8% | -$23.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Zoetis
ZTS
$329億
| $2695万 | 3.41% |
562,339
-6,904
| -1% | -$31.2万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1633億
| $2340万 | 2.96% |
374,888
-3,670
| -1% | -$23万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Labcorp
LH
$293億
| $2233万 | 2.82% |
210,190
-74
| -0% | -$7,634 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1119億
| $2188万 | 2.77% |
235,371
+1,299
| +0.6% | +$12.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1872億
| $2176万 | 2.75% |
217,745
-1,026
| -0.5% | -$10.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1543億
| $2058万 | 2.6% |
580,432
+2,950
| +0.5% | +$10.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1844万 | 2.33% |
717,941
+3,201
| +0.4% | +$8.31万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1916億
| $1803万 | 2.28% |
171,560
-1,692
| -1% | -$18.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
$640億
| $1779万 | 2.25% |
87,824
-100
| -0.1% | -$2.05万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
18
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1776万 | 2.25% |
762,844
-6,221
| -0.8% | -$14万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$829億
| $1626万 | 2.06% |
362,611
-8,188
| -2% | -$36.6万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
20
Waters Corp
WAT
$455億
| $1591万 | 2.01% |
118,225
+221
| +0.2% | +$2.84万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Accenture
ACN
$1580億
| $1568万 | 1.98% |
150,092
-2,198
| -1% | -$23.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Cencora
COR
$631億
| $1564万 | 1.98% |
150,805
-1,640
| -1% | -$16.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$911億
| $1468万 | 1.86% |
105,246
-235
| -0.2% | -$3.24万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
Crown Holdings
CCK
$129億
| $1446万 | 1.83% |
285,167
+1,064
| +0.4% | +$5.42万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4047億
| $1392万 | 1.76% |
324,085
+192
| +0.1% | +$8,148 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは53銘柄を保有し、保有額は$7.91億でした。前四半期の$7.14億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Stack Financial Managementは2015年第4四半期に純新規資金として$3941万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は1,188,760株、評価額は$3228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$70.2万相当を売却しました。
- Stack Financial Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は1,188,760株、評価額は$3228万でした。
- Stack Financial Managementは2015年第4四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.1万でした。
- Stack Financial Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$70.2万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2015年第4四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2319万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.91億のポートフォリオの39%を占めています。
- Stack Financial Managementは2015年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.91億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。