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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.62%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
+$3397万
(+3.1%)
資金フロー
-$4542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.26%
保有額
50
新規
1
買い増し
35
減少
10
解消
2
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$45.6万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$43.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$43.8万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$38.7万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$38.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$5107万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$24.8万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$18万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$15.7万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$14.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.34% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.96% |
| 3 | 生活必需品 | 16.95% |
| 4 | 情報技術 | 13.94% |
| 5 | エネルギー | 10.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.05億 | 9.4% |
243,436
-101
| -0% | -$4.32万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $8880万 | 7.97% |
1,099,660
+300
| +0% | +$2.2万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $5722万 | 5.14% |
124,312
-240
| -0.2% | -$10.6万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
4
Quanta Services
PWR
$907億
| $5618万 | 5.04% |
188,424
-413
| -0.2% | -$10.9万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
5
Accenture
ACN
$1480億
| $5000万 | 4.49% |
141,450
+1,334
| +1% | +$43.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4291億
| $4188万 | 3.76% |
284,343
+1,009
| +0.4% | +$15万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
L3Harris
LHX
$507億
| $3578万 | 3.21% |
150,400
+251
| +0.2% | +$5.8万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
8
Waste Management
WM
$970億
| $3097万 | 2.78% |
149,182
-674
| -0.4% | -$14.1万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $3083万 | 2.77% |
382,725
+248
| +0.1% | +$1.92万 |
2017 Q3
28四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $3007万 | 2.7% |
51,436
+150
| +0.3% | +$8.48万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
11
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2979万 | 2.67% |
226,646
+1,035
| +0.5% | +$14万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $2761万 | 2.48% |
47,239
+458
| +1% | +$24.6万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1179億
| $2720万 | 2.44% |
75,304
+233
| +0.3% | +$8.04万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
14
Cigna
CI
$783億
| $2602万 | 2.34% |
75,110
+573
| +0.8% | +$19.7万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $2590万 | 2.32% |
351,530
+246
| +0.1% | +$1.73万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
|
16
EOG Resources
EOG
$821億
| $2552万 | 2.29% |
207,604
+3,491
| +2% | +$43.8万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
17
Merck
MRK
$3643億
| $2547万 | 2.29% |
224,276
+3,207
| +1% | +$38.1万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2417万 | 2.17% |
336,388
+3,012
| +0.9% | +$20.6万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$1007億
| $2306万 | 2.07% |
199,998
+1,580
| +0.8% | +$17.6万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $2239万 | 2.01% |
366,641
-583
| -0.2% | -$3.47万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
$273億
| $2197万 | 1.97% |
746,616
+3,355
| +0.5% | +$9.39万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
22
Danaher
DHR
$1639億
| $2190万 | 1.97% |
78,769
+569
| +0.7% | +$15.1万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
23
IQVIA
IQV
$437億
| $2163万 | 1.94% |
91,294
+305
| +0.3% | +$7.2万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1982億
| $2060万 | 1.85% |
121,112
+769
| +0.6% | +$13.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
25
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $1996万 | 1.79% |
189,589
+3,522
| +2% | +$38.7万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは50銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$10.8億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Stack Financial Managementは2024年第3四半期に純額で$4542万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定 $5107万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$20.5万相当のJPMorgan Chaseの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は971株、評価額は$20.5万でした。
- Stack Financial Managementは2024年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.6万でした。
- Stack Financial Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$18万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2024年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5107万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの47%を占めています。
- Stack Financial Managementは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$11.1億となりました。
2024年11月4日に提出された、2024年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。