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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,26 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+456.310 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+438.674 $ |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+438.498 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+386.834 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+381.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+51,1 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+247.760 $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+179.694 $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+156.538 $ |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+140.614 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,34 % |
| 2 | Industrie | 17,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 16,95 % |
| 4 | Technologie | 13,94 % |
| 5 | Energie | 10,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 105 Mio. $ | 9,4 % |
243.436
-101
| -0 % | -43.174 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 7,97 % |
1.099.660
+300
| +0 % | +22.032 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 5,14 % |
124.312
-240
| -0,2 % | -106.124 $ |
2016 Q2
33 Quartale
|
|
4
Quanta Services
PWR
95,7 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 5,04 % |
188.424
-413
| -0,2 % | -109.187 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 4,49 % |
141.450
+1.334
| +1 % | +438.674 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,76 % |
284.343
+1.009
| +0,4 % | +150.184 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
51,8 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 3,21 % |
150.400
+251
| +0,2 % | +57.950 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,78 % |
149.182
-674
| -0,4 % | -140.614 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
88,9 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,77 % |
382.725
+248
| +0,1 % | +19.206 $ |
2017 Q3
28 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,7 % |
51.436
+150
| +0,3 % | +84.841 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
11
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,67 % |
226.646
+1.035
| +0,5 % | +139.750 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,48 % |
47.239
+458
| +1 % | +245.899 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,44 % |
75.304
+233
| +0,3 % | +80.423 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
14
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,34 % |
75.110
+573
| +0,8 % | +197.252 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,32 % |
351.530
+246
| +0,1 % | +17.291 $ |
2013 Q3
44 Quartale
|
|
|
16
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,29 % |
207.604
+3.491
| +2 % | +438.498 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,29 % |
224.276
+3.207
| +1 % | +381.007 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,17 % |
336.388
+3.012
| +0,9 % | +206.254 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
19
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,07 % |
199.998
+1.580
| +0,8 % | +175.855 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,01 % |
366.641
-583
| -0,2 % | -34.675 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
28 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,97 % |
746.616
+3.355
| +0,5 % | +93.886 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
22
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,97 % |
78.769
+569
| +0,7 % | +150.579 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
23
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,94 % |
91.294
+305
| +0,3 % | +71.995 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,85 % |
121.112
+769
| +0,6 % | +132.116 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
25
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,79 % |
189.589
+3.522
| +2 % | +386.834 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Stack Financial Management 50 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2024 netto 45,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 204.794 $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2024 war JPMorgan Chase: 971 Aktien im Wert von 204.794 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.310 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2024 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 179.694 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2024 am 4. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .