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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
878 Mio. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
12,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,51 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+22,1 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+17,2 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+15,1 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+14 Mio. $
5
B-Symbol
Barrick Mining
B
+13,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+11,2 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+449.637 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+214.504 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+203.506 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+192.799 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Gesundheitswesen 18,07 %
3 Grundstoffe 14,03 %
4 Basiskonsumgüter 10,85 %
5 Industrie 10,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
83 Mio. $ 9,45 %
407.806
-2.477
-0,6 % -449.637 $
2013 Q2
28 Quartale
B-Symbol
2
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
46,4 Mio. $ 5,29 %
1.723.363
+525.690
+44 % +13,1 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
43,3 Mio. $ 4,93 %
928.491
-271
-0 % -11.884 $
2015 Q4
18 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
158 Mrd. $
38,9 Mio. $ 4,44 %
181.387
-1.076
-0,6 % -203.506 $
2013 Q2
28 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,25 %
935.382
+1.257
+0,1 % +51.704 $
2018 Q4
6 Quartale
AEM-Symbol
6
Agnico Eagle Mines
AEM
83,6 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3,44 %
471.006
+5.340
+1 % +316.404 $
2017 Q3
11 Quartale
SBUX-Symbol
7
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
28 Mio. $ 3,19 %
380.520
+3.151
+0,8 % +236.802 $
2017 Q4
10 Quartale
ZTS-Symbol
8
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,92 %
187.290
-764
-0,4 % -99.747 $
2014 Q2
24 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,81 %
220.975
-1.943
-0,9 % -214.504 $
2013 Q2
28 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
112 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,8 %
136.278
+1.210
+0,9 % +223.202 $
2013 Q2
28 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,66 %
+96.679
Neu +22,1 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
12
Newmont
NEM
111 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,65 %
377.329
-414
-0,1 % -24.506 $
2019 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,57 %
126.654
+153
+0,1 % +27.941 $
2016 Q2
16 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,32 %
+150.576
Neu +17,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
163 Mrd. $
20 Mio. $ 2,28 %
127.631
+422
+0,3 % +60.565 $
2013 Q2
28 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
459 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,26 %
221.917
-256
-0,1 % -22.919 $
2013 Q2
28 Quartale
EA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
19,5 Mio. $ 2,22 %
147.536
-230
-0,2 % -27.174 $
2019 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,19 %
196.337
+36
+0 % +3.323 $
2017 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,12 %
301.509
-178.879
-37 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SWK-Symbol
20
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,04 %
128.341
+479
+0,4 % +57.792 $
2017 Q1
13 Quartale
MDLZ-Symbol
21
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,01 %
345.903
+5.925
+2 % +304.357 $
2013 Q3
27 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,97 %
121.085
+1.162
+1 % +160.763 $
2013 Q2
28 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,8 %
+149.491
Neu +15,1 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
369 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,77 %
211.071
+93.591
+80 % +7,05 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
93,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,75 %
+391.228
Neu +14 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

McDaniel Terry & Co
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IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wescott Financial Advisory Group
Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM Investment Advisers
CCM Investment Advisers Columbia, South Carolina 1,29 Mrd. $ AUM 60,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Stack Financial Management 51 Positionen im Wert von 878 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 96.679 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RTX Corp; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2020 war Air Products & Chemicals: 96.679 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Barrick Mining in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2020 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 878 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 878 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2020 am 20. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .