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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
891 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,4 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,16 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+319.634 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+7,58 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,89 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,6 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,86 % |
| 4 | Industrie | 10,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 67,6 Mio. $ | 7,59 % |
504.875
-14.439
| -3 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 5,72 % |
930.699
-23.509
| -2 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,52 % |
491.638
-13.227
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 3,96 % |
190.727
-4.036
| -2 % | -724.883 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 3,91 % |
947.001
-18.051
| -2 % | -622.092 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
6
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,88 % |
304.558
-9.802
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
7
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 3,71 % |
260.904
-7.246
| -3 % | -857.891 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 3,67 % |
197.859
-6.224
| -3 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,64 % |
386.533
-19.226
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 3,57 % |
227.635
-7.005
| -3 % | -929.016 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,21 % |
139.036
-4.575
| -3 % | -873.744 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 3,12 % |
223.506
+82.041
| +58 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 3,08 % |
128.698
-3.337
| -3 % | -690.490 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,07 % |
208.549
-6.439
| -3 % | -825.441 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 2,73 % |
474.270
+160.472
| +51 % | +7 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
16
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,29 % |
397.624
-12.580
| -3 % | -653.232 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,16 % |
133.119
-4.017
| -3 % | -566.016 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
18
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,1 % |
125.719
-5.108
| -4 % | -712.729 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,07 % |
342.544
-14.513
| -4 % | -753.614 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
20
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
203.320
-529
| -0,3 % | -44.522 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,87 % |
326.882
+3.333
| +1 % | +163.351 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,83 % |
386.193
+2.845
| +0,7 % | +120.019 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,81 % |
400.782
-10.761
| -3 % | -468.985 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
24
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,75 % |
116.416
-60
| -0,1 % | -7.623 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
|
25
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,62 % |
+375.566
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Stack Financial Management 47 Positionen im Wert von 891 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 835 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2019 weist 3 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Bancorp: 270.125 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2019 war US Bancorp: 270.125 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Chevron in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in CVS Health im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 891 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 891 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2019 am 30. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .