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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
(-0,91 %)
Kapitalfluss
+3,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,91 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+391.806 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+322.286 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+262.146 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+212.439 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+717.272 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+277.450 $ |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+216.014 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+113.540 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,43 % |
| 2 | Industrie | 16,87 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,33 % |
| 4 | Technologie | 14,08 % |
| 5 | Energie | 11,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 109 Mio. $ | 10,08 % |
243.537
+32
| +0 % | +13.514 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 6,89 % |
1.099.360
-1.803
| -0,2 % | -113.540 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 4,73 % |
478.820
-195
| -0 % | -20.863 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 50,7 Mio. $ | 4,69 % |
124.552
-679
| -0,5 % | -277.450 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 4,44 % |
188.837
-2.707
| -1 % | -717.272 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 4,1 % |
283.334
-602
| -0,2 % | -95.994 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,94 % |
140.116
+286
| +0,2 % | +87.611 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 3,12 % |
150.149
-57
| -0 % | -12.316 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,96 % |
149.856
-11
| -0 % | -2.287 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
10
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,95 % |
225.611
-293
| -0,1 % | -43.369 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,53 % |
221.069
+452
| +0,2 % | +58.223 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,42 % |
51.286
+143
| +0,3 % | +70.089 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
13
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,38 % |
204.113
+673
| +0,3 % | +86.338 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,37 % |
75.071
+253
| +0,3 % | +85.699 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,32 % |
382.477
-3.311
| -0,9 % | -216.014 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
16
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,28 % |
74.537
+162
| +0,2 % | +55.863 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,13 % |
743.261
+566
| +0,1 % | +16.711 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,13 % |
351.284
+304
| +0,1 % | +20.857 $ |
2013 Q3
43 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,02 % |
46.781
-111
| -0,2 % | -51.298 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,97 % |
186.067
+564
| +0,3 % | +68.497 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,96 % |
333.376
-539
| -0,2 % | -33.365 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,84 % |
198.418
+244
| +0,1 % | +24.406 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,84 % |
120.343
+1.204
| +1 % | +207.795 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,81 % |
78.200
+110
| +0,1 % | +27.791 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,78 % |
367.224
-1.283
| -0,3 % | -68.596 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Stack Financial Management 50 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,91 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2024 weist 4 neu, 24 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DTE Energy: 112.883 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2024 war DTE Energy: 112.883 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.286 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2024 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 717.272 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in CVS Health im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2024 am 2. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .