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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,34 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+55,8 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+167.168 $ |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+121.512 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+66.843 $ |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+65.894 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+771.555 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+656.230 $ |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+609.564 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,16 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,89 % |
| 5 | Versorger | 11,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 120 Mio. $ | 9,94 % |
231.165
-2.920
| -1 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 8,95 % |
1.046.996
-6.592
| -0,6 % | -656.230 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 59,8 Mio. $ | 4,97 % |
119.012
-691
| -0,6 % | -334.692 $ |
2016 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
95,7 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 4,55 % |
132.198
-1.985
| -1 % | -771.555 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 4,35 % |
+221.154
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
L3Harris
LHX
51,8 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 3,61 % |
142.591
-2.230
| -2 % | -609.564 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
88,9 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 3,55 % |
253.516
-3.435
| -1 % | -471.913 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,49 % |
271.096
-3.891
| -1 % | -602.607 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 3,25 % |
350.292
-2.433
| -0,7 % | -237.739 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
10
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,69 % |
287.654
-3.715
| -1 % | -406.469 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
11
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,67 % |
145.641
-876
| -0,6 % | -197.297 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
12
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,48 % |
219.339
-2.517
| -1 % | -322.460 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
28 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,31 % |
718.648
-4.449
| -0,6 % | -168.049 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,23 % |
72.732
-615
| -0,8 % | -237.606 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
32,8 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,14 % |
105.090
-1.486
| -1 % | -357.018 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
16
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,97 % |
192.239
-115
| -0,1 % | -13.956 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
17
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,95 % |
311.977
-3.260
| -1 % | -238.194 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
18
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,86 % |
199.641
-941
| -0,5 % | -112.223 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,85 % |
44.709
-283
| -0,6 % | -128.401 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,77 % |
322.494
+229
| +0,1 % | +15.762 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,75 % |
337.352
-4.062
| -1 % | -261.996 $ |
2013 Q3
48 Quartale
|
|
22
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,73 % |
72.453
-674
| -0,9 % | -199.429 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
23
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,73 % |
72.492
-1.075
| -1 % | -288.018 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
24
PACCAR
PCAR
53,9 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,69 % |
207.622
-909
| -0,4 % | -89.652 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,68 % |
154.479
-3.149
| -2 % | -429.335 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Stack Financial Management 51 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 51 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2025 war Salesforce: 221.154 Aktien im Wert von 52,4 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Baker Hughes in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121.512 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2025 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2025 am 3. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .