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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+300.311 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+242.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+996.960 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+759.465 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+607.639 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,6 % |
| 2 | Industrie | 17,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 16,93 % |
| 4 | Technologie | 13,87 % |
| 5 | Energie | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 102 Mio. $ | 9,31 % |
241.653
-1.783
| -0,7 % | -759.465 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 8,95 % |
1.083.760
-15.900
| -1 % | -1,38 Mio. $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 5,36 % |
185.325
-3.099
| -2 % | -996.960 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 55,8 Mio. $ | 5,1 % |
122.996
-1.316
| -1 % | -607.639 $ |
2016 Q2
34 Quartale
|
|
5
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 4,51 % |
140.099
-1.351
| -1 % | -486.317 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 3,74 % |
282.603
-1.740
| -0,6 % | -266.334 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,86 % |
148.936
-1.464
| -1 % | -350.861 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,74 % |
148.476
-706
| -0,5 % | -151.639 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,7 % |
377.471
-5.254
| -1 % | -433.121 $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
|
10
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,53 % |
299.425
+108.389
| +57 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
11
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,46 % |
74.797
-507
| -0,7 % | -187.870 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,37 % |
51.206
-230
| -0,4 % | -130.682 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
13
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,35 % |
225.450
-1.196
| -0,5 % | -152.146 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
14
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,31 % |
206.355
-1.249
| -0,6 % | -159.581 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
15
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,15 % |
739.921
-6.695
| -0,9 % | -206.177 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,09 % |
47.082
-157
| -0,3 % | -85.583 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,05 % |
225.340
+1.064
| +0,5 % | +109.693 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
18
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,95 % |
198.400
-1.598
| -0,8 % | -181.032 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,95 % |
+108.956
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,91 % |
335.723
-665
| -0,2 % | -43.408 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,9 % |
347.427
-4.103
| -1 % | -271.344 $ |
2013 Q3
45 Quartale
|
|
22
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,89 % |
74.810
-300
| -0,4 % | -95.631 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,87 % |
363.221
-3.420
| -0,9 % | -211.829 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
24
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,83 % |
161.281
-478
| -0,3 % | -57.976 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
25
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,7 % |
187.714
-1.875
| -1 % | -199.075 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cboe Global Markets: 108.956 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2024 war Cboe Global Markets: 108.956 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in American Electric Power in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2024 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Veralto im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .