Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
962 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,62 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+17,5 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+17,4 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+12,8 Mio. $
4
COL
Rockwell Collins
COL
+10,5 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+239.643 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+22,4 Mio. $
2
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+20,6 Mio. $
3
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+11,7 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+7,89 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,92 %
2 Gesundheitswesen 22,36 %
3 Industrie 10,8 %
4 Basiskonsumgüter 9,33 %
5 Energie 8,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
55,2 Mio. $ 5,74 %
800.705
-17.174
-2 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
2
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
44,1 Mio. $ 4,59 %
879.540
-2.998
-0,3 % -136.633 $
2013 Q2
16 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
141 Mrd. $
41,8 Mio. $ 4,34 %
337.671
-488
-0,1 % -59.450 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
40,3 Mio. $ 4,19 %
524.661
-4.126
-0,8 % -309.044 $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,78 %
1.162.801
+2.389
+0,2 % +77.826 $
2015 Q4
6 Quartale
LH-Symbol
6
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,75 %
199.856
-2.311
-1 % -282.996 $
2013 Q2
16 Quartale
SLB-Symbol
7
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,67 %
390.674
+150
+0 % +10.749 $
2016 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,63 %
219.142
-1.661
-0,8 % -190.538 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,8 Mio. $ 2,47 %
140.240
-2.343
-2 % -389.706 $
2016 Q2
4 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,45 %
229.727
-1.439
-0,6 % -145.661 $
2016 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,29 %
274.112
-2.211
-0,8 % -174.581 $
2013 Q2
16 Quartale
WAT-Symbol
12
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,23 %
116.590
-1.949
-2 % -338.664 $
2013 Q2
16 Quartale
ZTS-Symbol
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,23 %
343.231
-5.932
-2 % -350.321 $
2014 Q2
12 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,22 %
285.812
-1.660
-0,6 % -124.252 $
2013 Q2
16 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,21 %
153.039
-2.410
-2 % -330.689 $
2013 Q2
16 Quartale
SWK-Symbol
16
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,06 %
140.915
-1.170
-0,8 % -160.463 $
2017 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,94 %
+434.485
Neu +17,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IPG-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
18,6 Mio. $ 1,93 %
755.517
-2.051
-0,3 % -50.121 $
2013 Q2
16 Quartale
MKL-Symbol
19
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,91 %
18.787
-115
-0,6 % -111.624 $
2013 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,89 %
171.191
-1.168
-0,7 % -127.899 $
2013 Q2
16 Quartale
WDC-Symbol
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,83 %
+263.198
Neu +17,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
22
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,83 %
122.562
-2.800
-2 % -390.513 $
2013 Q2
16 Quartale
FTV-Symbol
23
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,79 %
430.543
-7.038
-2 % -276.981 $
2016 Q3
3 Quartale
LKQ-Symbol
24
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,79 %
521.323
-1.292
-0,2 % -39.945 $
2016 Q3
3 Quartale
ENB-Symbol
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,73 %
418.048
-3.699
-0,9 % -148.918 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ursa Fund Management
Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,28 Mrd. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,27 Mrd. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Stack Financial Management 58 Positionen im Wert von 962 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2017 weist 4 neu, 15 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 263.198 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TJX Companies mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2017 war Western Digital: 263.198 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Occidental Petroleum in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239.643 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in TJX Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 962 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 962 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2017 am 25. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .