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DLD Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
51,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+414 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-406 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,89 %
Position
542
Neu
183
Aufgestockt
53
Reduziert
33
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+5,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,61 % |
| 3 | Technologie | 1,32 % |
| 4 | Immobilien | 1,26 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,61 % |
2.840.600
-84.400
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
CALL
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 2,42 % |
+30.500
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,99 % |
+1.025.000
| Neu | +32,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Put
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,97 % |
+805.000
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,86 % |
+750.000
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
CALL
Amprius Technologies
AMPX
1,13 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
912.200
+679.300
| +292 % | +12,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,8 % |
+140.000
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
+1.510.600
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
243 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
66.500
+13.000
| +24 % | +2,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
3.075.000
+1.225.000
| +66 % | +3,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Marti Technologies
MRT
159 Mio. $
| 9,25 Mio. $ | 0,61 % |
7.063.117
+497.000
| +8 % | +963.037 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Put
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,55 % |
49.800
+39.800
| +398 % | +7,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Put
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
+500.000
| Neu | +8,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,54 % |
+37.500
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,53 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Put
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,52 % |
500.000
-875.000
| -64 % | -12,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
22.894
+14.515
| +173 % | +4,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,47 % |
+100.000
| Neu | +8,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Dynamix Corp
DYNC
241 Mio. $
| 7,02 Mio. $ | 0,46 % |
650.777
+266.614
| +69 % | +2,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | 0,43 % |
1.100.000
-100.000
| -8 % | -695.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,42 % |
+35.000
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
245 Mio. $
| 6,27 Mio. $ | 0,41 % |
613.910
-27.227
| -4 % | -277.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
CALL
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,4 % |
+25.000
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SILA
24
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 5,54 Mio. $ | 0,37 % |
+182.600
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,34 % |
+169.500
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DLD Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DLD Asset Management 542 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
DLD Asset Management zog im Q2 2026 netto 406 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medline Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DLD Asset Management eine neue Position in Amkor Technology im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von DLD Asset Management im Q2 2026 war Amkor Technology: 140.000 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Norfolk Southern in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DLD Asset Management im Q2 2026 entfiel auf D. Boral Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Medline Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DLD Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- DLD Asset Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DLD Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DLD Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .