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DLD Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
51,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+414 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-406 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,89 %
Position
542
Neu
183
Aufgestockt
53
Reduziert
33
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+5,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,61 % |
| 3 | Technologie | 1,32 % |
| 4 | Immobilien | 1,26 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New America Acquisition I Corp
NWAX
500 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
160.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
1.095.772
+5.460
| +0,5 % | +11.068 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
+160.000
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Averin Capital Acquisition Corp
ACAA
357 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,11 % |
+160.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
CALL
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
+10.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
420 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
148.135
-3.000
| -2 % | -31.516 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
CALL
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
+40.000
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
392 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
150.000
-16.667
| -10 % | -171.348 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
326 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
150.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HVII
110
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
146.667
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
309 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
OneIM Acquisition Corp
OIM
365 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
175.000
+25.000
| +17 % | +250.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Metals Acquisition Corp II
MTAL
310 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
GHXIU
115
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
318 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Collective Acquisition Corp II Units
CAIIU
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
238 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Armada Acquisition Corp III
AACI
342 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Apogee Acquisition Corp
AACP
236 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
GigCapital9 Corp
GIX
365 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Idea Acquisition Corp
IACO
437 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Abony Acquisition Corp I
AACO
314 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
251 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
+150.000
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
AACB
124
Nicht mehr gelistet
Artius II Acquisition Inc
AACB
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
140.894
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
+101.079
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DLD Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DLD Asset Management 542 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
DLD Asset Management zog im Q2 2026 netto 406 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medline Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DLD Asset Management eine neue Position in Amkor Technology im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von DLD Asset Management im Q2 2026 war Amkor Technology: 140.000 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Norfolk Southern in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DLD Asset Management im Q2 2026 entfiel auf D. Boral Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Medline Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DLD Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- DLD Asset Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DLD Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DLD Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .