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DLD Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
51,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+414 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-406 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,89 %
Position
542
Neu
183
Aufgestockt
53
Reduziert
33
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+5,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,61 % |
| 3 | Technologie | 1,32 % |
| 4 | Immobilien | 1,26 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
126
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
+114.903
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Largo
LGO
51,1 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
+2.211.800
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
NHIV
128
NewHold Investment Corp IV
NHIV
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
+140.000
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
360 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
133.333
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
243 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
133.333
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
Put
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
+18.200
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
319 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Apex Treasury Corp
APXT
466 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Invest Green Acquisition Corp
IGAC
242 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
259 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
+125.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
+60.614
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANSC
138
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
100.012
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Allied Gold Corp
AAUC
2,92 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
33.700
-27.400
| -45 % | -774.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
1RT Acquisition Corp
ONCH
223 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
109.331
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Horizon Quantum Holdings
HQ
674 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
40.000
+12.500
| +45 % | +172.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
ProCap Acquisition Corp
PCAP
329 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
106.815
-50.000
| -32 % | -512.165 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
BTC Development Corp
BDCI
353 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
108.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
338 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
109.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
261 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
100.376
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
EMIS
146
Emmis Acquisition Corp
EMIS
162 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
105.621
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Jena Acquisition Corp II
JENA
302 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
102.384
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Dynamix Corp III
DNMX
271 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
105.235
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
295 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
102.737
-25.000
| -20 % | -255.118 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
216 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
100.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DLD Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DLD Asset Management 542 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
DLD Asset Management zog im Q2 2026 netto 406 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medline Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DLD Asset Management eine neue Position in Amkor Technology im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von DLD Asset Management im Q2 2026 war Amkor Technology: 140.000 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Norfolk Southern in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DLD Asset Management im Q2 2026 entfiel auf D. Boral Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Medline Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DLD Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- DLD Asset Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DLD Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DLD Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .